基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.60%
日涨幅
1.0471
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.40% | -3.14% | -2.11% | 775/5625优秀 |
| 近1月 | -0.29% | -9.84% | -7.82% | 669/5594优秀 |
| 近3月 | -6.01% | -11.68% | -12.45% | 1362/5371良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 93.29% | 权益投资 | 93.39% | +0.10 | |||||||
| 股票 | 93.29% | 股票 | 93.39% | +0.10 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6.35% | 银行存款和结算备付金合计 | 5.99% | -0.36 | |||||||
| 其他资产 | 0.36% | 其他资产 | 0.62% | +0.26 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.66% | 交通运输、仓储和邮政业 | 6.54% | -1.12 | |||||||
| 批发和零售业 | 4.13% | 批发和零售业 | 3.19% | -0.94 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.16% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.93% | +1.77 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.58% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.09% | -0.49 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 4.04% | 租赁和商务服务业 | 1.87% | -2.17 | |||||||
| — | — | 建筑业 | 0.76% | 新增 | |||||||
| 住宿和餐饮业 | 0.69% | 住宿和餐饮业 | 0.57% | -0.12 | |||||||
| 卫生和社会工作 | 0.49% | 卫生和社会工作 | 0.44% | -0.05 | |||||||
| 文化、体育和娱乐业 | 0.62% | 文化、体育和娱乐业 | 0.29% | -0.33 | |||||||
| — | — | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.26% | 新增 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 0.17% | 农、林、牧、渔业 | 0.18% | +0.01 | |||||||
| — | — | 科学研究和技术服务业 | 0.09% | 新增 | |||||||
| 制造业 | 68.07% | 制造业 | 0.06% | -68.01 | |||||||
| 合计 | 94.18% | 合计 | 0.06% | -94.12 | |||||||
| 采矿业 | 4.57% | 采矿业 | 0.00% | -4.57 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 格力 | 9.57% | — | 1 | 上汽 | 9.80% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 长城 | 9.15% | — | 2 | 中国海油 | 9.76% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | TCL | 8.39% | 退出十大 | 3 | 中国铝业 | 7.99% | +1.90 | |||||||||||||
| 4 | 中国铝业 | 6.09% | — | 4 | 格力 | 7.74% | -1.83 | |||||||||||||
| 5 | 正泰 | 5.63% | — | 5 | 正泰 | 5.95% | +0.32 | |||||||||||||
| 6 | 中信特钢 | 3.51% | — | 6 | 长城 | 5.91% | -3.24 | |||||||||||||
| 7 | 厦门象屿 | 2.35% | 退出十大 | 7 | 中信特钢 | 2.71% | -0.80 | |||||||||||||
| 8 | 天合光能 | 2.21% | 退出十大 | 8 | 中国动力 | 2.55% | +0.34 | |||||||||||||
| 9 | 中国动力 | 2.21% | — | 9 | 卫星化学 | 2.49% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 潞安环能 | 2.11% | 退出十大 | 10 | 神火股份 | 2.36% | 新增十大 | |||||||||||||
| 1 | 春光 | 0.01% | — | 1 | 三瑞 | 0.01% | — | |||||||||||||
| 2 | 三瑞 | 0.01% | — | 2 | 春光 | 0.01% | — | |||||||||||||
| 3 | 理奇 | 0.01% | — | 3 | 理奇 | 0.01% | — | |||||||||||||
| 4 | 尚水 | 0.01% | — | 4 | 尚水 | 0.01% | — | |||||||||||||
| 5 | 天海 | 0.01% | — | 5 | 天海 | 0.01% | — | |||||||||||||
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