基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.36%
日涨幅
1.1870
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -2.73% | -3.42% | -2.11% | 2639/5487良好 |
| 近1月 | -25.31% | -13.57% | -7.82% | 4784/5501不佳 |
| 近3月 | -19.56% | -13.12% | -12.45% | 4026/5426一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 85.22% | 权益投资 | 87.63% | +2.41 | |||||||
| 股票 | 85.22% | 股票 | 87.63% | +2.41 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 13.71% | 银行存款和结算备付金合计 | 11.88% | -1.83 | |||||||
| 其他资产 | 1.07% | 其他资产 | 0.49% | -0.58 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 制造业 | 73.17% | 制造业 | 73.08% | -0.09 | |||||||
| 合计 | 8.33% | 合计 | 12.99% | +4.66 | |||||||
| 科技 | 8.33% | 科技 | 9.23% | +0.90 | |||||||
| — | — | 通讯 | 3.76% | 新增 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.23% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.06% | -2.17 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | +0.01 | |||||||
| 采矿业 | 0.00% | 采矿业 | 0.01% | +0.01 | |||||||
| 建筑业 | 1.96% | — | — | 退出 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中际旭创 | 7.92% | — | 1 | 源杰 | 9.06% | +2.30 | |||||||||||||
| 2 | 源杰 | 6.76% | — | 2 | 中际旭创 | 8.10% | +0.18 | |||||||||||||
| 3 | 华虹宏力 | 6.30% | — | 3 | 德福 | 6.58% | +2.38 | |||||||||||||
| 4 | 立昂微 | 5.06% | 退出十大 | 4 | 芯碁微装 | 5.53% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 新易盛 | 4.74% | 退出十大 | 5 | 长川 | 4.92% | +0.32 | |||||||||||||
| 6 | 方邦股份 | 4.69% | 退出十大 | 6 | 迈富时 | 3.76% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 长川 | 4.60% | — | 7 | 华虹宏力 | 3.74% | -2.56 | |||||||||||||
| 8 | 杰华特 | 4.23% | 退出十大 | 8 | 光智 | 3.63% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 德福 | 4.20% | — | 9 | 蘅东光 | 3.53% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 博迁新材 | 4.09% | — | 10 | 博迁新材 | 3.12% | -0.97 | |||||||||||||
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