东海产业优选混合发起式：2026第三季度报告（024678）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+1.13%

日涨幅

0.9189

净值

（11-02）

近1年：-14.92%同类平均：-11.02%沪深300：-13.44%最大回撤：-22.35%

-25%

-17%

-8%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-2.08%	-3.42%	-2.11%	2238/5487良好
近1月	-7.73%	-13.57%	-7.82%	1771/5501良好
近3月	-9.03%	-13.12%	-12.45%	1872/5426良好

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

东海产业优选混合发起式：2026第三季度报告（024678）

基金份额变动

基金总份额趋势

3,085万份

2026Q1

2,995万份

2026Q2

2,878万份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

29,946,336.73

变化

-1,165,390.35

-4%

本期

28,780,946.38

投资目标

本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。

对比上一期报告，无变化

投资策略

本基金的主要投资策略包括： 1、大类资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、债券投资策略； 4、可转换债券、可交换债券投资策略； 5、资产支持证券投资策略。

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

中证500质量成长指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金是一只混合型基金，理论上其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

上一期报告

张立新| 任职时间: 2025年08月11日| 证券从业年限: 10年

国籍：中国。工学硕士，曾任职于国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。

2021年6月加入东海基金，现任权益投资部总经理助理（主持工作）、基金经理。2022年9月6日至2025年6月5日担任东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理；2022年9月6日起担任东海科技动力混合型证券投资基金的基金经理；2022年12月30日起担任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的基金经理；2023年8月15日起担任东海数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理；2024年8月21日起担任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理；2025年8月11日起担任东海产业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理；2025年9月15日起担任东海价值臻选混合型证券投资基金的基金经理；2025年12月29日起担任东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。

本期报告

张立新| 任职时间: 2025年08月11日| 证券从业年限: 11年

国籍：中国。工学硕士，曾任国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金，现任权益投资部总经理助理（主持工作）、基金经理。2022年9月6日至2025年6月5日担任东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理；2022年9月6日起担任东海科技动力混合型证券投资基金的基金经理；2022年12月30日至2026年8月6日担任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的基金经理；2023年8月15日起担任东海数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理；2024年8月21日起担任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理；2025年8月11日起担任东海产业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理；2025年9月15日起担任东海价值臻选混合型证券投资基金的基金经理；2025年12月29日起担任东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。

朱一民| 任职时间: 2026年09月18日| 证券从业年限: 16年新增经理

国籍：中国，经济学硕士。2010年7月至2012年12月任东北证券股份有限公司投资顾问；2013年1月至2020年12月历任德邦证券股份有限公司资产管理总部产品经理、机构同业部负责人、交易运营部负责人、资产管理总部副总经理等职；2021年1月加入东海基金，现任公司副总经理，兼任研发策略部总经理、产品管理部总经理。2026年9月18日起担任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东海产业优选混合型发起式证券投资基金及东海科技动力混合型证券投资基金的基金经理。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

基金的投资策略与后市展望

上一期报告

2026年第二季度，高质量成长板块维持结构性行情。首先，新能源金属需求保持平稳，锂、钴、镍等价格中枢企稳，驱动中长期上涨逻辑未变，我们对有色板块维持看好判断。其次，"人工智能+"战略持续推进，国产AI芯片领域投资逻辑未变。第三，高端制造景气度延续，工业母机国产替代持续推进，机器人产业在汽车、电子、医疗等领域的应用加速落地。

报告期内，本基金继续重点配置了有色、电子、机械等板块，在持仓结构上进行了小幅优化。

展望第三季度，我们将持续优化组合，提升组合的长期收益能力和风险控制能力，力争为持有人创造持续稳健的超额回报。

本期报告

2026年第三季度，市场整体呈现“股弱债强”的局面，以科技股为代表的成长股出现集体承压，出现了较大回调后振幅和分化明显，市场投资结构迎来再平衡，红利板块跑出显著超额收益，其中银行、公共事业、煤炭等细分领域表现突出，成为红利赛道的核心强势品类。

对于本产品前期主要配置的有色进行了适当调整，同时增加了业绩基准“中证500质量成长指数”成分券配置，基金持仓更贴合质量成长特征。展望第四季度，我们将择优配置业绩基准成分券基础上，择优选取科技、医药、电网设备、电池等各行业内有明显质量成长的标的进行配置，提升组合的长期收益能力和风险控制能力。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

76.24%

2026Q1

67.14%

2026Q2

65.85%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.24	100.00%	合计	0.20	100.00%	—
权益投资	0.16	67.14%	权益投资	0.13	65.85%	-1.29
股票	0.16	67.14%	股票	0.13	65.85%	-1.29
其他资产	0.00	0.02%	其他资产	0.04	19.81%	+19.79
银行存款和结算备付金合计	0.08	32.84%	银行存款和结算备付金合计	0.03	14.35%	-18.49
—	—	—	买入返售金融资产	-0.00	0.00%	新增

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

55.88%

2026Q1

54.73%

2026Q2

45.04%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.16	67.24%	合计	0.13	66.55%	-0.69
制造业	0.13	54.73%	制造业	0.09	45.04%	-9.69
采矿业	0.02	6.65%	采矿业	0.01	7.05%	+0.40
金融业	0.00	2.11%	金融业	0.01	6.42%	+4.31
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.94%	信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.23%	+1.29
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.05%	交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.93%	+0.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.02%	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.69%	+0.67
科学研究和技术服务业	0.00	0.62%	科学研究和技术服务业	0.00	1.45%	+0.83
—	—	—	批发和零售业	0.00	0.53%	新增
—	—	—	住宿和餐饮业	0.00	0.14%	新增
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%	水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%	-0.06

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

18.58%

2026Q1

21.72%

2026Q2

16.90%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比16.9%，换手率 80%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	通富微电	002156	4.40%	13,600	—	1	通富微电	002156	3.92%	13,600	-0.48	—
2	厦门钨业	600549	2.90%	8,000	退出十大	2	中国重汽	000951	2.29%	22,300	新增十大	—
3	华天	002185	2.57%	27,000	退出十大	3	西部矿业	601168	1.43%	8,000	-0.39	-7,700
4	中钨高新	000657	2.00%	4,900	退出十大	4	艾力斯	688578	1.41%	2,500	新增十大	—
5	长川	300604	1.89%	1,300	退出十大	5	睿创微纳	688002	1.41%	1,600	新增十大	—
6	西部矿业	601168	1.82%	15,700	—	6	鼎龙股份	300054	1.37%	4,000	新增十大	—
7	杰瑞股份	002353	1.75%	2,700	退出十大	7	光迅	002281	1.34%	1,600	新增十大	—
8	盐湖股份	000792	1.48%	11,500	退出十大	8	金诚信	603979	1.32%	3,600	新增十大	—
9	藏格矿业	000408	1.48%	5,000	退出十大	9	宏发股份	600885	1.21%	7,100	新增十大	—
10	金钼股份	601958	1.43%	11,900	退出十大	10	方正	600601	1.20%	18,000	新增十大	—

持有 0

东海产业优选混合发起式 ：2026第三季度报告（024678）

收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

东海产业优选混合发起式：2026第三季度报告（024678）