国富国证港股通科技指数 :2026第三季度报告(024820)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+2.09%

日涨幅

0.6353

净值

(11-02)
近1年:-35.31%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-24.56%
-26%
-17%
-9%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.42%
1152/5625优秀
近1月-8.93%
2584/5594良好
近3月-15.77%
3647/5371一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

国富国证港股通科技指数 :2026第三季度报告(024820)
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基金份额变动

基金总份额趋势
5.33亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
533,359,001.93
3

投资目标

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化
4

投资策略

基金管理人将主要以标的指数成份股为基础,综合考虑不同资产组合的跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、申购赎回情况、市场流动性以及股票市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以有效控制投资组合的跟踪偏离度幅度和跟踪误差,力争实现对标的指数的有效跟踪。在股票投资上,本基金主要采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股及其权重构建股票组合,以紧密拟合标的指数的收益。在债券投资上,将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要进行配置。 本基金也可进行股指期货、国债期货及股票期权投资。
5

业绩比较基准

国证港股通科技指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
6

风险收益特征

本基金是股票指数型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
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基金经理简介

张志强| 任职时间: 2025年10月29日| 证券从业年限: 23年

CFA,硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理、兼任投资经理、职工监事。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理,国富沪深300指数增强基金、国富中证A100指数增强(LOF)基金、国富国证港股通科技指数基金、国富北证50成份指数发起式基金及国富标普港股通低波红利指数发起式基金的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

三季度,港股市场的表现与其它主要市场相反。在全球科技板块一度出现较大幅度下跌的背景下,其它主要市场均出现了阶段回调,而前期表现落后的港股市场反而出现了阶段反弹。风格方面,价值风格继续占优。行业方面,医疗保健、能源、原材料、综合、金融等行业涨幅较大,而工业、资讯科技、必需性消费等行业表现落后。本季度,国证港股通科技指数(港币计价,未经汇率调整)上涨了3.41%。 三季度,港股市场的外部环境并无实质好转。美联储重新开启了加息周期,中东伊朗、也门地区冲突此起彼伏,原油价格飙升,这些都压制了全球风险资产表现,尤其是香港这个对全球流动性和经济环境高度敏感的市场。港股科技方面,前期港股互联网板块受国内消费不振和AI投资圈“HALO”观念的影响,表现孱弱。随着AI进入Agent时代,AI叙事从硬件投资扩展到应用领域,投资者对于互联网板块的悲观情绪略有缓和。但这些不利因素不会快速转变,港股科技板块短期内或难以出现持续的表现。考虑到目前的估值几乎处于历史最低水平,同时相信互联网龙头在AI领域的巨量投入会逐步转化为业务优势,因此,拉长时间看,国证港股通科技指数或仍然具有较好的投资价值。 报告期内,本基金遵照基金合同的约定,使用复制指数的方法构建股票组合,以实现对业绩比较基准的有效跟踪。
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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
92.18%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资92.18%
股票92.18%
固定收益投资5.47%
债券5.47%
银行存款和结算备付金合计2.26%
其他资产0.09%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「消费者非必需品」占净值比例趋势
29.46%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计93.19%
消费者非必需品29.46%
信息技术23.27%
电信服务21.94%
医疗保健15.44%
房地产1.84%
消费者常用品0.76%
工业0.48%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
73.41%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比73.41%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1腾讯14.21%——
2阿里巴巴-W14.09%——
3小米集团-W8.69%——
4美团-W7.37%——
5网易5.39%——
6中芯国际5.36%——
7比亚迪股份5.08%——
8百济神州4.71%——
9联想4.34%——
10药明生物4.17%——