汇添富上证科创板200指数发起式 :2026第三季度报告(024992)

基金PK

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收益表现

+3.33%

日涨幅

0.9213

净值

(11-02)
近1年:--同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-40.16%
-35%
-20%
-6%
9%
24%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-6.10%
4368/5625不佳
近1月-18.60%
4743/5594不佳
近3月-8.67%
1849/5371良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

汇添富上证科创板200指数发起式 :2026第三季度报告(024992)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
4,598万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
45,983,254.71
3

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,以更好地实现本基金的投资目标。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 本基金的投资策略主要包括:股票投资策略;存托凭证的投资策略;债券投资策略;可转债及可交换债投资策略;资产支持证券投资策略;股指期货投资策略;国债期货投资策略;股票期权投资策略;融资投资策略;参与转融通证券出借业务策略等。
5

业绩比较基准

上证科创板200指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

罗昊| 任职时间: 2025年12月16日| 证券从业年限: 10年

国籍:中国。学历:上海交通大学工学学士、美国东北大学管理学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2016年6月至2019年3月就职于上海游马地投资中心(有限合伙),2019年6月至2023年11月就职于威廉欧奈尔投资管理(上海)有限公司。2023年12月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年9月11日至今任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年9月11日至2025年10月24日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2024年9月11日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年9月11日至2025年10月24日任汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年1月20日至今任汇添富上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年2月21日至2026年7月23日任汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年2月26日至今任汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年3月19日至2025年5月12日任汇添富上证科创板100指数型证券投资基金的基金经理。2025年4月25日至今任汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年4月25日至今任汇添富上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月29日至2026年7月15日任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年5月13日至今任汇添富上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年6月5日至今任汇添富上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月16日至今任汇添富国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月5日至今任汇添富上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年8月18日至今任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年8月19日至2026年2月1日任汇添富创业板指数型证券投资基金的基金经理。2025年9月10日至今任汇添富上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年10月21日至今任汇添富国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年12月16日至今任汇添富上证科创板200指数型发起式证券投资基金的基金经理。2026年1月22日至今任汇添富创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年2月2日至今任汇添富创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2026年3月11日至今任汇添富中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年6月16日至今任汇添富中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2026年6月17日至今任汇添富上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

2026年三季度,A股市场整体呈现震荡调整态势,主要指数表现有所分化,科技成长板块调整幅度相对较大,市场风格较2026年二季度出现明显变化。此前表现活跃的电子、通信、半导体等行业在2026年三季度普遍承压,而银行、房地产、医疗服务等领域表现相对较好。市场对产业发展前景的关注仍在延续,但在前期估值变化较大、外部流动性预期调整的背景下,不同行业的市场表现出现了较为明显的差异。 海外宏观方面,2026年三季度全球经济运行仍存在一定分化,通胀水平和货币政策变化继续影响金融市场。2026年9月,美联储上调基准利率,反映出美国通胀压力仍然存在。与此同时,美国经济活动保持扩张,企业资本开支和人工智能相关投资仍具有一定韧性。海外利率环境的变化对全球资产定价产生影响,权益市场在企业盈利预期、估值水平和资金成本之间持续调整。国际能源价格波动也对通胀预期及部分行业的经营环境产生了一定影响。 国内经济方面,2026年三季度经济运行总体保持韧性,但不同行业和需求领域的恢复情况仍有差异。从制造业景气情况来看,2026年7月制造业活动有所放缓,2026年8月开始逐步改善,2026年9月制造业景气度进一步回升,生产和新订单情况有所好转。结构上,制造业生产活动相对稳定,部分新兴产业保持较高活跃度,而传统需求领域的恢复仍不均衡。房地产相关投资和消费需求的变化继续影响部分产业链,经济基本面的改善尚未同步反映在所有行业之中。 A股市场方面,2026年三季度主要宽基指数普遍调整,创业板、科创板相关指数跌幅相对较大。行业表现上,2026年上半年受到较多关注的人工智能基础设施、通信设备、电子元件及半导体等方向出现较明显回调,部分科技行业的估值有所收缩。与此同时,银行等金融行业表现出一定的相对稳定性,房地产、医疗服务及部分消费服务领域的市场表现有所改善。整体来看,2026年三季度市场行业轮动较为明显,前期涨幅、估值水平、盈利预期和资金配置变化共同影响了各板块的表现。 从产业层面来看,人工智能、半导体及相关信息技术产业仍保持一定的投资和研发活动,但产业发展与资本市场表现并不完全同步。2026年三季度,相关行业在经历前期较大幅度的估值调整后,市场对企业盈利增长、资本开支效率及实际需求变化的关注有所增加。传统行业方面,不同领域受到需求恢复节奏、产品价格及经营成本变化的影响,盈利状况存在一定差异。这些因素也使得行业内部的市场表现进一步分化。 总体来看,2026年三季度A股市场主要体现为估值调整与行业结构变化。海外利率及通胀环境的变化对市场风险偏好形成一定影响,国内经济活动保持韧性,但基本面改善在不同行业之间仍存在差异。科技成长板块经历了较为明显的调整,部分金融、医药及服务类行业表现相对较好。市场表现反映出宏观经济环境、企业盈利变化、产业发展进程及资金配置结构之间的共同作用。 本基金跟踪上证科创板 200 指数,该指数从上海证券交易所科创板中选取市值偏小且流动性较好的 200 只证券作为指数样本。 报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
90.93%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资90.93%
股票90.93%
银行存款和结算备付金合计8.66%
其他资产0.23%
固定收益投资0.17%
债券0.17%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
72.23%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计91.17%
制造业72.23%
信息传输、软件和信息技术服务业11.48%
科学研究和技术服务业7.46%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
12.89%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比12.89%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1正帆1.50%——
2嘉元1.46%——
3长盈通1.46%——
4甬矽1.40%——
5汇成股份1.37%——
6皓元1.22%——
7日联科技股份1.20%——
8伟测1.11%——
9聚和材料1.09%——
10新锐股份1.08%——