南方中证全指电子行业指数 :2026第三季度报告(025107)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

-0.05%

日涨幅

0.8574

净值

(11-02)
近1年:--同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-43.04%
-33%
-16%
2%
19%
36%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-9.36%
5494/5625不佳
近1月-23.32%
5344/5594不佳
近3月-20.93%
4650/5371不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:电子
1

报告名称

南方中证全指电子行业指数 :2026第三季度报告(025107)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
3,911万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
39,112,354.51
3

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
4

投资策略

本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。主要投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、存托凭证投资策略等以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
5

业绩比较基准

中证全指电子行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

杨恺宁| 任职时间: 2025年11月25日| 证券从业年限: 8年

中国国籍,约翰霍普金斯大学金融数学专业硕士,具有基金从业资格。2018年2月加入南方基金,任指数投资部研究员;2022年12月12日至2024年11月4日,任南方房地产ETF、南方创业板ETF、南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理助理;2023年10月23日至2024年11月4日,任南方中证通信服务ETF基金经理助理;2025年1月20日至2025年1月27日,任南方上证180指数发起基金经理;2025年8月26日至2026年5月20日,任南方中证全指家用电器指数发起基金经理;2024年11月4日至今,任南方黄金股指数基金经理;2024年12月30日至今,任南方上证180ETF基金经理;2025年1月27日至今,任南方上证180ETF发起联接基金经理;2025年2月26日至今,任南方上证科创板综合ETF基金经理;2025年4月8日至今,任南方上证科创板综合ETF联接基金经理;2025年5月21日至今,任南方上证科创板成长ETF基金经理;2025年11月25日至今,任南方中证全指电子行业指数基金经理;2025年12月5日至今,任南方上海金ETF、南方上海金ETF发起联接基金经理;2026年3月27日至今,任南方中证全指红利质量ETF基金经理;2026年4月16日至今,任南方国证石油天然气ETF基金经理;2026年4月24日至今,任南方中证全指家用电器ETF基金经理;2026年5月20日至今,任南方中证全指家用电器ETF发起联接基金经理;2026年6月26日至今,任南方中证红利低波动100ETF基金经理;2026年8月21日至今,任南方中证全指红利质量ETF发起联接基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年三季度,国内经济景气总体平稳修复,结构上延续分化,经济新旧动能持续转换,以AI为代表的新质生产力景气度仍较高。海外市场三季度迎来较大波动,在资金拥挤交易和美联储加息预期的扰动下,美日韩科技股进入7月后均迎来不同程度震荡调整,对A股市场形成一定冲击,中证全指电子行业指数三季度下跌27.95%。 报告期内,我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统、现金流精算系统等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。期间的跟踪偏离主要来源于大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化 截至报告期末,本基金A份额净值为1.1182元,报告期内,份额净值增长率为-25.72%,同期业绩基准增长率为-26.62%;本基金C份额净值为1.1163元,报告期内,份额净值增长率为-25.75%,同期业绩基准增长率为-26.62%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
92.61%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资92.61%
股票92.61%
银行存款和结算备付金合计5.36%
其他资产2.03%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
93.31%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计93.92%
制造业93.31%
信息传输、软件和信息技术服务业0.35%
科学研究和技术服务业0.26%
制造业0.17%
合计0.17%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
47.44%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比47.44%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1立讯精密6.62%——
2工业富联6.07%——
3东山精密5.63%——
4京东方A5.28%——
5生益4.97%——
6三环4.14%——
7沪电股份4.11%——
8源杰3.95%——
9胜宏3.37%——
10海康威视3.13%——
1大普微0.13%——
2三瑞0.01%——
3理奇0.01%——
4慧谷新材0.01%——
5维通利0.01%——