基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
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日涨幅
0.9362
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.11% | -0.04% | -2.11% | 537/712不佳 |
| 近1月 | -3.23% | -1.26% | -7.82% | 677/726不佳 |
| 近3月 | -3.58% | -1.14% | -12.45% | 653/705不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 91.58% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8.39% |
| 其他资产 | 0.02% |
| 权益投资 | 0.01% |
| 股票 | 0.01% |
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 所在证券市场 | 所属国家(地区) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫金矿业 | 0.01% | — | — |
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