平安中证卫星产业指数 :2026第三季度报告(025490)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+1.77%

日涨幅

0.7725

净值

(11-02)
近1年:-21.53%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-44.15%
-46%
-32%
-17%
-3%
12%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-3.75%
3426/5625一般
近1月-9.98%
2947/5594一般
近3月-10.37%
2279/5371良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:商业航天
1

报告名称

平安中证卫星产业指数 :2026第三季度报告(025490)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
42.07亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
4,207,184,024.57
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

1、组合复制策略;2、债券投资策略;3、股指期货投资策略;4、国债期货投资策略;5、股票期权投资策略;6、资产支持证券投资策略;7、信用衍生品投资策略;8、可转换债券及可交换债券投资策略;9、融资与转融通证券出借业务投资策略。
5

业绩比较基准

中证卫星产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

马浩然| 任职时间: 2025年11月19日| 证券从业年限: 6年

马浩然先生,复旦大学金融学硕士,曾任海通证券股份有限公司零售分析师、东吴证券股份有限公司策略分析师、国泰海通证券股份有限公司资深策略分析师。2025年6月加入平安基金管理有限公司,现担任平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安中证卫星产业指数型证券投资基金、平安中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

翁欣| 任职时间: 2025年9月23日| 证券从业年限: 6年

翁欣女士,哥伦比亚大学金融数学专业硕士,曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司,曾担任ETF指数投资中心高级研究员、基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

作为一只投资于中证卫星产业指数的被动型产品,基金在投资管理上,采取完全复制的管理办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。 截至本报告期末平安中证卫星产业指数A的基金份额净值0.8581元,本报告期基金份额净值增长率为-24.98%,同期业绩比较基准收益率为-25.47%;截至本报告期末平安中证卫星产业指数C的基金份额净值0.8555元,本报告期基金份额净值增长率为-25.04%,同期业绩比较基准收益率为-25.47%;截至本报告期末平安中证卫星产业指数E的基金份额净值0.8574元,本报告期基金份额净值增长率为-25.01%,同期业绩比较基准收益率为-25.47%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
93.48%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资93.48%
股票93.48%
银行存款和结算备付金合计6.00%
其他资产0.52%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
74.97%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计93.81%
制造业74.97%
信息传输、软件和信息技术服务业18.68%
合计0.41%
制造业0.36%
科学研究和技术服务业0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.02%
采矿业0.00%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
54.50%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比54.5%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中国卫通8.58%——
2中国卫星8.18%——
3航天7.54%——
4华测导航5.11%——
5新雷能4.38%——
6北斗星通4.24%——
7北方导航4.15%——
8中科星图4.14%——
9国博4.02%——
10铂力特3.77%——
1长鑫0.32%——
2燧原0.03%——
3华润0.02%——
4粤芯0.01%——
5盛合晶微0.01%——