基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.07%
日涨幅
0.9778
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.10% | -0.60% | -2.11% | 139/1359优秀 |
| 近1月 | -0.38% | -2.05% | -7.82% | 360/1364良好 |
| 近3月 | -2.41% | -2.20% | -12.45% | 871/1334一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 固定收益投资 | 68.39% |
| 债券 | 68.39% |
| 买入返售金融资产 | 15.18% |
| 权益投资 | 9.39% |
| 股票 | 9.39% |
| 基金投资 | 5.58% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1.46% |
| 其他资产 | 0.00% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 8.07% |
| 制造业 | 5.17% |
| 房地产业 | 1.49% |
| 合计 | 1.46% |
| 房地产 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.63% |
| 医疗保健 | 0.49% |
| 金融业 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.33% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | — | — | 1.92% | 交易型开放式 |
| 2 | 华宝中证银行ETF | — | — | 1.62% | 交易型开放式 |
| 3 | 华泰柏瑞沪深300ETF | — | — | 1.02% | 交易型开放式 |
| 4 | 创新药 | — | — | 0.60% | 交易型开放式 |
| 5 | 华夏中证科创创业50ETF | — | — | 0.50% | 交易型开放式 |
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