华宝北证50成份指数 :2026第三季度报告(025954)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.54%

日涨幅

0.6350

净值

(11-02)
近1年:--同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-36.85%
-38%
-26%
-14%
-2%
10%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-7.19%
4813/5625不佳
近1月-13.62%
4089/5594一般
近3月-17.27%
4022/5371一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

华宝北证50成份指数 :2026第三季度报告(025954)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
2.31亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
231,267,593.91
3

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
5

业绩比较基准

北证50成份指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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基金经理简介

蒋俊阳| 任职时间: 2025年12月04日| 证券从业年限: 17年

硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作。2018年10月加入华宝基金管理有限公司,现任指数研发投资部副总经理。2020年7月至2026年5月任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年12月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月至2022年2月任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年6月至2025年9月任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年7月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年7月至2026年5月任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年9月至2024年9月任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年11月起任华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年3月起任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年4月起任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2024年11月起任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年1月起任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年4月至2026年4月任华宝深证100指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年9月起任华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年9月至2025年11月任华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数证券投资基金(LOF)基金经理,2025年9月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年11月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理,2025年12月起任华宝北证50成份指数型证券投资基金基金经理,2026年2月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2026年4月起任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年4月起任华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2026年8月起任华宝上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

2026年三季度,中国经济延续“总体平稳、动能向新、结构向优”的态势,但供强需弱、结构分化和外部冲击的压力仍在;货币政策继续坚持适度宽松取向,明确将加大逆周期调节力度。市场方面,2026年三季度,煤炭、农牧渔、银行、医药生物等行业表现较好,电子、通信、建筑材料、电气设备等行业表现相对较弱。本报告期中,作为大盘蓝筹股代表的沪深300 指数下跌12.49%;而作为成长股代表的创业板指数下跌了27.80%。在本报告期中,北证50 成份指数累计下跌了16.91%。 本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 本报告期华宝北证50 成份指数A 净值增长率为-16.49%,本报告期华宝北证50 成份指数C净值增长率为-16.56%;同期业绩比较基准收益率为-16.08%。
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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
94.50%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资94.50%
股票94.50%
固定收益投资3.54%
债券3.54%
银行存款和结算备付金合计1.84%
其他资产0.12%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
83.19%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计94.71%
制造业83.19%
信息传输、软件和信息技术服务业8.37%
采矿业1.73%
交通运输、仓储和邮政业1.42%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
42.98%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比42.98%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1蘅东光9.19%——
2戈碧迦7.12%——
3贝特瑞5.21%——
4锦波生物4.82%——
5同力股份3.56%——
6并行2.87%——
7吉林碳谷2.86%——
8曙光数创2.52%——
9安达2.47%——
10连城数控2.36%——