基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.27%
日涨幅
0.8084
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -5.27% | -3.42% | -2.11% | 3924/5487一般 |
| 近1月 | -16.58% | -13.57% | -7.82% | 3670/5501一般 |
| 近3月 | -14.71% | -13.12% | -12.45% | 3186/5426一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 90.90% | 权益投资 | 92.37% | +1.47 | |||||||
| 股票 | 90.90% | 股票 | 92.37% | +1.47 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 8.65% | 银行存款和结算备付金合计 | 7.60% | -1.05 | |||||||
| 其他资产 | 0.45% | 其他资产 | 0.03% | -0.42 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 药明康德 | 8.99% | — | 1 | 药明康德 | 10.57% | +1.58 | |||||||||||||
| 2 | 腾讯 | 8.27% | — | 2 | 腾讯 | 9.57% | +1.30 | |||||||||||||
| 3 | 中控 | 6.54% | — | 3 | 迈富时 | 7.93% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 联想 | 5.19% | — | 4 | 联想 | 6.76% | +1.57 | |||||||||||||
| 5 | 阿里巴巴-W | 4.65% | — | 5 | 长鑫 | 6.73% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 鼎龙股份 | 4.19% | 退出十大 | 6 | 阿里巴巴-W | 6.26% | +1.61 | |||||||||||||
| 7 | 京仪装备 | 3.96% | 退出十大 | 7 | 映恩生物-B | 6.00% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 信达生物 | 3.74% | — | 8 | 信达生物 | 5.58% | +1.84 | |||||||||||||
| 9 | 华虹宏力 | 3.74% | 退出十大 | 9 | 中控 | 5.45% | -1.09 | |||||||||||||
| 10 | 剑桥 | 3.40% | 退出十大 | 10 | 科伦博泰生物 | 4.50% | 新增十大 | |||||||||||||
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