建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF) :2026第三季度报告(026582)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

-0.03%

日涨幅

1.0040

净值

(10-29)
近1年:--同类平均:-0.60%沪深300:-13.44%最大回撤:-0.99%
-19%
-12%
-5%
1%
8%
2026-04
2026-06
2026-07
2026-09
2026-10

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.03%
441/712一般
近1月-0.04%
55/726优秀
近3月-0.28%
207/705良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF) :2026第三季度报告(026582)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
6.48亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
648,162,663.32
3

投资目标

本基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合,力求实现投资组合的稳健收益和风险再分散,为投资者创造符合风险收益特征的良好持有体验。
4

投资策略

本基金管理人将秉持稳健审慎的投资理念,综合运用多元资产配置策略与精细化的组合管理手段,对投资组合进行全方位的风险把控与有效分散。在严格确保整体投资组合的长期波动水平及风险特征与基金既定的风险收益目标高度契合的基础上,充分挖掘并把握中国宏观经济持续增长以及资本市场稳健发展所带来的潜在投资机会,力求为基金份额持有人创造与基金风险收益特征相匹配的稳健投资回报。 (一)大类资产配置策略 本产品采用自上而下的宏观分析框架,对宏观经济运行状态进行精准刻画与前瞻性预判,进而确定各类资产的最优配置比例,构建与宏观经济状态相匹配的有效资产组合。大类资产配置策略主要分为以下三个步骤: (1)宏观因子的构建 (2)宏观因子与资产的映射关系 (3)动态优化配置求解 (二)基金筛选策略 本基金将结合定量分析与定性分析,从基金分类、长期业绩、归因分析三大维度对全市场基金进行综合评判和打分,并从中甄选出具有业绩可持续性的优秀基金作为投资标的。 1、基金分类 2、长期业绩 3、归因分析 (三)股票、债券投资策略 1、股票投资策略 2、港股投资策略 3、存托凭证投资策略 4、债券投资策略 5、可转债投资策略 (四)公募REITs投资策略
5

业绩比较基准

中债-综合全价(总值)指数收益率*82%+中证800指数收益率*7%+标普500指数(S&P 500 Index)收益率*3%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*3%+活期存款基准利率*5%
6

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。本基金若投资港股通标的证券,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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基金经理简介

王志鹏| 任职时间: 2026年2月13日| 证券从业年限: 13年

王志鹏先生,硕士。曾任博时基金管理有限公司研究员、华夏基金管理有限公司风险经理、建信资本管理有限责任公司风险合规部风险经理、资本管理一部副总裁、业务总监、资本管理部投资经理等职务。2022年12月加入建信基金,现任数量投资部基金经理。2023年8月31日起任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2023年8月31日起任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2023年8月31日起任建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2023年8月31日起任建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理;2026年2月13日起任建信泓泰多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。

孙悦萌| 任职时间: 2026年1月23日| 证券从业年限: 13年

孙悦萌女士,资产配置与投顾业务部总经理助理,博士。曾任美国银行美林证券定量分析师、正信嘉华顾问管理公司高级咨询师。2014年8月加入建信基金,历任创新发展部初级研究员、资产配置及量化投资部研究员、投资经理、资深投资经理、总经理助理等职务。2023年3月29日起任建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2023年3月29日起任建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理;2025年8月25日起任建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理;2026年1月23日起任建信泓泰多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

2026年三季度资本市场延续较高波动的状态。一方面,美以伊局势反复推升油价,通胀黏性不减;另一方面,美联储货币政策预期由鸽转鹰,市场对加息的预期不断强化,海外利率曲线整体上移,10年期美债收益率持续走高。在此背景下,国内的资本市场的成长板块继年初以来的快速上行后出现了较为明显的震荡,前期因资金分流而承压的红利、价值、微盘等资产快速修复。国内货币政策保持宽松的背景下,国内债市走出相对独立的低波行情,在宽货币预期和风险偏好降低等因素的作用下,长久期债券表现亮眼。 本产品的运作思路是根据基准的设置进行大类资产的配置,力求通过中观维度的战术资产配置调整获取超额收益。在本运作期内、红利低波资产随着成长标的的调整出现了强劲修复;黄金震荡修复,随后因市场加息预期的抬升有所下挫;美股和中债震荡走强。在报告期内,管理人抓住科创板新股的红利期,使用偏债混合基金为组合净值提升带来了较为明显的效果。固收资产目前配置于三类固收子策略:长久期人民币债基金策略,短久期信用债基金策略和美元债券基金策略,三类策略均为生息资产配置策略,合理搭配可为本组合提供稳健的长期收益。 展望后市,组合层面将坚持价值类标的为底仓的配置风格,在四季度关注有业绩支撑的价值类风格标的的修复机会;黄金资产关注四季度美加息预期的边际变化带来的交易型机会。固定收益资产方面聚焦于能为组合带来潜在绝对收益的策略。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
0.23%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资92.15%
固定收益投资5.22%
债券5.22%
银行存款和结算备付金合计2.06%
其他资产0.34%
权益投资0.23%
股票0.23%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「金融业」占净值比例趋势
0.24%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
金融业0.24%
合计0.24%
制造业0.00%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
0.24%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比0.24%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1信达证券0.24%——
2莫森泰克0.00%——
3安达股份0.00%——
4宇特0.00%——
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例(%)运作方式
1建信纯债债券F——10.22%契约型开放式
2建信中短债纯债债券F——9.84%契约型开放式
3建信短债债券F——8.74%契约型开放式
4安信新趋势混合C——8.70%契约型开放式
5建信中债3-5年国开行债券指数A——8.12%契约型开放式
6易方达瑞通混合A——7.57%契约型开放式
7南方利安灵活配置混合C——7.49%契约型开放式
8富国全球债券(QDII)人民币A——6.79%契约型开放式
9海通亚洲总收益债券H——6.73%契约型开放式
10东方红策略精选混合A——3.69%契约型开放式