基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
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日涨幅
1.0040
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.03% | -0.04% | -2.11% | 441/712一般 |
| 近1月 | -0.04% | -1.26% | -7.82% | 55/726优秀 |
| 近3月 | -0.28% | -1.14% | -12.45% | 207/705良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 92.15% |
| 固定收益投资 | 5.22% |
| 债券 | 5.22% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2.06% |
| 其他资产 | 0.34% |
| 权益投资 | 0.23% |
| 股票 | 0.23% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建信纯债债券F | — | — | 10.22% | 契约型开放式 |
| 2 | 建信中短债纯债债券F | — | — | 9.84% | 契约型开放式 |
| 3 | 建信短债债券F | — | — | 8.74% | 契约型开放式 |
| 4 | 安信新趋势混合C | — | — | 8.70% | 契约型开放式 |
| 5 | 建信中债3-5年国开行债券指数A | — | — | 8.12% | 契约型开放式 |
| 6 | 易方达瑞通混合A | — | — | 7.57% | 契约型开放式 |
| 7 | 南方利安灵活配置混合C | — | — | 7.49% | 契约型开放式 |
| 8 | 富国全球债券(QDII)人民币A | — | — | 6.79% | 契约型开放式 |
| 9 | 海通亚洲总收益债券H | — | — | 6.73% | 契约型开放式 |
| 10 | 东方红策略精选混合A | — | — | 3.69% | 契约型开放式 |
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