招商上证科创板芯片设计主题指数型发起式 :2026第三季度报告(026622)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+2.51%

日涨幅

0.8206

净值

(11-02)
近1年:--同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-46.68%
-39%
-20%
-2%
17%
35%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-8.06%
5139/5625不佳
近1月-19.35%
4816/5594不佳
近3月-20.21%
4555/5371不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:半导体·电子
1

报告名称

招商上证科创板芯片设计主题指数型发起式 :2026第三季度报告(026622)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
8.25亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
824,566,040.09
3

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
4

投资策略

本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF,本基金并不参与目标ETF的管理。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4.00%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。1、目标ETF投资策略 (1)基金组合构建原则 本基金主要投资于其指定的目标ETF。 (2)基金组合的构建方法 在基金合同生效后,本基金将通过以下两种方式构建基金组合,使得投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。1)按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF;2)在二级市场上买卖本基金的目标ETF,本基金的基金管理人在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 (3)日常组合调整 在基金的日常投资过程中,本基金将按照目标ETF法律文件约定的方式申购、赎回目标ETF的基金份额,实现指数化投资。根据市场情况,本基金亦可通过二级市场在证券交易所买入、卖出目标ETF基金份额。两种投资方式主要根据交易成本、市场流动性以及价格的优势决定。2、股票投资策略 本基金对于标的指数成份券和备选成份券部分的投资,主要采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。 本基金其他主要投资策略包括:债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。
5

业绩比较基准

上证科创板芯片设计主题指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
6

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,本基金预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

房俊一| 任职时间: 2026年7月10日| 证券从业年限: 7年

男,硕士。2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作,任研究开发部研究员;2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作,历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部,曾任招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,现任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金、招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、招商深证100指数证券投资基金、招商上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

报告期内,财政政策与货币政策协同发力,国内经济延续总体平稳态势,经济韧性进一步显现,但有效需求不足,内生增长动能仍待增强。资本市场流动性保持合理充裕,市场波动与结构性分化有所加大,成长风格波动显著加大。回顾三季度,财政政策持续推动专项债、超长期特别国债等政策工具加快落地,围绕提振消费、扩大有效投资和释放内需潜力加力施策。货币政策延续适度宽松基调,加大逆周期调节力度,强化总量与结构性工具协同,保持市场流动性充裕,并进一步加大对科技创新的支持,以巩固经济回升基础,稳定市场预期。 权益市场各行业表现分化较大。其中,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行等行业涨幅居前。电子、通信、建筑材料、电力设备、机械设备等行业表现较为疲软。本基金跟踪的标的指数报告期内下跌35.61%。报告期内仓位相对较高,紧跟指数表现。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
0.91%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资92.50%
银行存款和结算备付金合计5.23%
权益投资0.91%
股票0.91%
其他资产0.78%
固定收益投资0.57%
债券0.57%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
0.92%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
制造业0.92%
合计0.92%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
61.79%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比61.79%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1海光信息9.68%——
2佰维存储9.07%——
3澜起8.81%——
4寒武纪8.49%——
5芯原股份7.93%——
6普冉股份4.53%——
7睿创微纳3.54%——
8东芯股份3.13%——
9盛科2.98%——
10杰华特2.70%——
1长鑫0.85%——
2联讯仪器0.03%——
3宇树0.01%——
4国仪0.01%——
5臻宝0.01%——
1联讯仪器0.01%——
2臻宝0.01%——
6泰诺麦博0.00%——
7长进光子0.00%——
8频准激光0.00%——
9盛合晶微0.00%——
10泰金新能0.00%——
3长进光子0.00%——
4盛合晶微0.00%——
5泰金新能0.00%——