中信保诚恒生港股通科技指数 :2026第三季度报告(026726)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+2.44%

日涨幅

0.8116

净值

(11-02)
近1年:--同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-24.14%
-24%
-15%
-6%
3%
12%
2026-05
2026-07
2026-08
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.98%
1422/5625良好
近1月-11.77%
3472/5594一般
近3月-19.46%
4429/5371不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

中信保诚恒生港股通科技指数 :2026第三季度报告(026726)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
5.91亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
591,061,539.53
3

投资目标

本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金为指数型基金。在正常市场情况下,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。1、股票投资策略。2、债券投资策略。3、资产支持证券投资策略。4、可转换债券、可交换债券投资策略。5、衍生品投资策略。6、融资、转融通证券出借业务投资策略。
5

业绩比较基准

恒生港股通科技主题指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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基金经理简介

黄稚| 任职时间: 2026年05月26日| 证券从业年限: 15年

黄稚女士,理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金、中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金的基金经理。

吴昊| 任职时间: 2026年05月26日| 证券从业年限: 19年

吴昊先生,经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监,中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金、中信保诚汇鑫债券型证券投资基金的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

回顾2026年三季度,海外方面,中东局势扰动持续,原油价格再度大幅上涨。美伊就霍尔木兹海峡的重开进行磋商,但地缘风险仍然存在。美联储9月加息落地,加息预期有所强化,美债收益率持续上行。国内方面,经济基本面延续外需强内需弱的分化特征,货币政策维持适度宽松。7、8月出口韧性仍较强,而固定资产投资累计同比降幅扩大,社会消费品零售总额增速有所放缓,内需仍待提振。 港股市场方面,三季度港股先扬后抑、科技板块呈现结构性分化。7月港股市场普遍上涨,政策与资金改善带来低估值板块修复。8、9月美国长债收益率持续攀升,港股震荡走弱。受到海外流动性、中报业绩、资金结构切换等多重因素影响,港股科技板块估值承压、表现弱于大盘。报告期内,恒生指数上涨7.57%,恒生港股通科技主题指数下跌3.67%。 本基金跟踪的标的指数为恒生港股通科技主题指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成分股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对跟踪指数的成分股调整以及投资者日常申购、赎回需求,根据市场情况合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。
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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
92.97%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资92.97%
股票92.97%
银行存款和结算备付金合计5.43%
固定收益投资1.47%
债券1.47%
其他资产0.14%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「信息科技」占净值比例趋势
41.64%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计93.58%
信息科技41.64%
电信业务27.29%
非必需消费品23.38%
工业1.27%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
78.45%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比78.45%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1腾讯14.43%香港联合交易所中国香港
2阿里巴巴-W14.20%香港联合交易所中国香港
3小米集团-W10.50%香港联合交易所中国香港
4美团-W9.18%香港联合交易所中国香港
5网易7.82%香港联合交易所中国香港
6联想7.74%香港联合交易所中国香港
7中芯国际7.09%香港联合交易所中国香港
8快手-W2.82%香港联合交易所中国香港
9华虹宏力2.53%香港联合交易所中国香港
10长飞光纤光缆2.14%香港联合交易所中国香港