华宝中证光伏产业指数发起 :2026第三季度报告(026754)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+2.55%

日涨幅

0.6192

净值

(11-02)
近1年:--同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-40.42%
-42%
-29%
-16%
-3%
11%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-3.43%
3268/5625一般
近1月-10.97%
3220/5594一般
近3月-15.13%
3573/5371一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:光伏设备
1

报告名称

华宝中证光伏产业指数发起 :2026第三季度报告(026754)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1.45亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
145,466,213.51
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
5

业绩比较基准

中证光伏产业指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

丰晨成| 任职时间: 2026年02月27日| 证券从业年限: 17年

硕士。2009年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理、数量分析师、投资经理助理、投资经理等职务。2015年11月至2026年4月任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年4月至2021年1月任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月至2020年11月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2020年11月至2025年1月任华宝中证1000指数证券投资基金基金经理,2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年9月至2023年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年3月至2026年5月任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月起任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年7月起任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年9月起任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年12月起任华宝中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年2月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年2月起任华宝中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

7月随着硬科技板块走弱,成长风格出现抱团瓦解,市场整体风险偏好降低,光伏板块跟随市场明显走弱,尽管8月初有所反弹,但此后整体仍呈现低迷。行业当前仍处于筑底阶段,需求端恢复仍需时间,供给端出清节奏决定盈利修复速度。 本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 本报告期基金份额净值增长率为-24.88%,业绩比较基准收益率为-25.11%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
93.59%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资93.59%
股票93.59%
银行存款和结算备付金合计5.96%
其他资产0.45%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
82.89%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计94.55%
制造业82.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业11.66%
制造业0.01%
合计0.01%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
49.35%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比49.35%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1特变电工8.73%——
2隆基绿能7.15%——
3阳光电源6.78%——
4罗博特科6.59%——
5三峡5.29%——
6通威股份3.27%——
7TCL中环3.13%——
8迈为股份3.11%——
9正泰2.82%——
10晶盛机电2.47%——
1托伦斯0.01%——
2津富士达0.00%——