太平中证港股通互联网指数 :2026第三季度报告(026835)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+2.33%

日涨幅

0.8091

净值

(11-02)
近1年:--同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-24.80%
-25%
-17%
-9%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+0.09%
848/5625优秀
近1月-4.14%
1444/5594良好
近3月-16.29%
3785/5371一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

太平中证港股通互联网指数 :2026第三季度报告(026835)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
4.31亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
430,581,243.45
3

投资目标

本基金采用被动式指数化投资策略,有效跟踪中证港股通互联网指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
5

业绩比较基准

中证港股通互联网指数(人民币)收益率×95%+活期存款基准利率×5%
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金;同时,本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
7

基金经理简介

张子权| 任职时间: 2026年4月21日| 证券从业年限: 10年

英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限公司,历任量化研究员、助理投资经理、投资经理等职。2021年11月加入本公司,从事量化投资研究工作。2022年4月29日起担任太平中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2022年6月27日起担任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年10月29日起担任太平量化选股混合型证券投资基金基金经理。2025年1月24日起担任太平中证红利指数型证券投资基金基金经理。2025年4月29日起担任太平中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年9月23日起担任太平嘉裕债券型证券投资基金基金经理。2026年4月21日起担任太平中证港股通互联网指数型证券投资基金基金经理。2026年7月14日起担任太平中证全指指数增强型证券投资基金基金经理。2026年9月24日起担任太平嘉瑞90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

徐闯| 任职时间: 2026年4月21日| 证券从业年限: 13年

中南财经政法大学经济学硕士,具有证券投资基金从业资格。徐闯先生自2013年6月起历任广州广证恒生证券研究所有限公司、方正证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司,从事行业研究工作。2017年4月加入太平基金管理有限公司,曾担任投资经理负责公司专户产品的投资管理工作。2023年7月5日起担任太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月5日起担任太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月26日起担任太平先进制造混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年11月13日起担任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金经理。2026年1月21日起担任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2026年4月21日起担任太平中证港股通互联网指数型证券投资基金基金经理。2026年4月29日起担任太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2026年4月29日起担任太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金经理。2026年4月29日起担任太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

本基金标的指数为中证港股通互联网指数。中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 报告期内,标的指数上涨3.85%,明显跑赢同期A股主要宽基指数。指数于8月中旬上探806.99点的阶段高点,随后受外围市场波动等因素影响有所回调,自高点最大回撤约15%,期末收报678.88点。报告期内指数区间日均成交额约397.56亿元,流动性保持充裕。 估值与资金面方面,截至报告期末,标的指数滚动市盈率(PE-TTM)为20.16倍,处于历史9.07%分位;市净率(PB)为2.11倍,处于历史0.21%分位,均处于历史极低水平。报告期内港股通南向资金延续净流入态势,三季度累计净买入约1340亿元,其中9月单月净买入607.75亿元;截至报告期末,恒生AH股溢价指数收报124.53点,A股相对H股仍保持明显溢价,港股整体估值折价依然显著。 运作方面,报告期内本基金严格按照完全复制法跟踪标的指数,按照成份股在标的指数中的基准权重构建并维护指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在市场波动加大的环境下,基金组合运作保持平稳,报告期内跟踪误差控制在合理范围内,跟踪效果良好。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
93.53%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资93.53%
股票93.53%
银行存款和结算备付金合计6.43%
其他资产0.04%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「通信服务」占净值比例趋势
45.04%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计93.67%
通信服务45.04%
非日常生活消费品22.48%
信息技术14.65%
房地产5.47%
日常消费品5.05%
金融0.96%
工业0.02%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
77.60%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比77.6%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1阿里巴巴-W12.90%——
2腾讯12.49%——
3百度集团-W10.95%——
4小米集团-W9.02%——
5美团-W8.75%——
6网易7.29%——
7快手-W5.55%——
8贝壳-W5.47%——
9京东健康2.73%——
10商汤-W2.45%——