基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.47%
日涨幅
0.8323
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.67% | -3.42% | -2.11% | 1417/5487良好 |
| 近1月 | -9.31% | -13.57% | -7.82% | 2079/5501良好 |
| 近3月 | -11.04% | -13.12% | -12.45% | 2363/5426良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 40.58% | 权益投资 | 54.29% | +13.71 | |||||||
| 股票 | 40.58% | 股票 | 54.29% | +13.71 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 58.86% | 银行存款和结算备付金合计 | 42.75% | -16.11 | |||||||
| — | — | 固定收益投资 | 2.88% | 新增 | |||||||
| — | — | 债券 | 2.88% | 新增 | |||||||
| 其他资产 | 0.56% | 其他资产 | 0.08% | -0.48 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 医疗保健 | 0.11% | 医疗保健 | 12.13% | +12.02 | |||||||
| 信息技术 | 21.42% | 信息技术 | 9.42% | -12.00 | |||||||
| 工业 | 8.66% | 工业 | 8.43% | -0.23 | |||||||
| 非日常生活消费品 | 2.22% | 非日常生活消费品 | 8.32% | +6.10 | |||||||
| 原材料 | 1.82% | 原材料 | 7.80% | +5.98 | |||||||
| 通信服务 | 2.31% | 通信服务 | 6.45% | +4.14 | |||||||
| 合计 | 36.54% | 合计 | 3.74% | -32.80 | |||||||
| 制造业 | 4.10% | 制造业 | 3.01% | -1.09 | |||||||
| — | — | 日常消费品 | 2.73% | 新增 | |||||||
| — | — | 金融 | 1.53% | 新增 | |||||||
| — | — | 科学研究和技术服务业 | 0.73% | 新增 | |||||||
| — | — | 房地产 | 0.62% | 新增 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中芯国际 | 5.17% | 退出十大 | 1 | 阿里巴巴-W | 8.31% | +6.09 | |||||||||||||
| 2 | 广合 | 3.26% | 退出十大 | 2 | 腾讯 | 5.98% | +3.97 | |||||||||||||
| 2 | 广合 | 1.21% | 退出十大 | 3 | 灵宝黄金 | 4.75% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 华虹宏力 | 4.46% | 退出十大 | 4 | 森松国际 | 3.37% | +0.23 | |||||||||||||
| 4 | 汇聚 | 3.55% | — | 5 | 药明康德 | 2.20% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 森松国际 | 3.14% | — | 5 | 药明康德 | 0.73% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | ASMPT | 3.08% | — | 6 | 三生 | 2.89% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 建滔 | 2.94% | 退出十大 | 7 | 汇聚 | 2.88% | -0.67 | |||||||||||||
| 8 | 阿里巴巴-W | 2.22% | — | 8 | ASMPT | 2.43% | -0.65 | |||||||||||||
| 9 | 腾讯 | 2.01% | — | 9 | 石药 | 2.21% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 中国重汽 | 1.97% | 退出十大 | 10 | 中际旭创 | 2.18% | 新增十大 | |||||||||||||
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