基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.57%
日涨幅
0.9045
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.81% | -2.87% | -2.11% | 32/125良好 |
| 近1月 | -4.74% | -12.23% | -7.82% | 22/125优秀 |
| 近3月 | -5.27% | -8.87% | -12.45% | 33/118良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
- 【本QDII基金,含A率】:9.21%
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 50.89% |
| 其他资产 | 29.02% |
| 权益投资 | 17.64% |
| 普通股 | 17.64% |
| 基金投资 | 2.46% |
| 买入返售金融资产 | -0.01% |
| 序号 | 公司名称(英文) | 占基金资产净值比例(%) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semight Instruments | 1.85% | 688808 | 上海证券交易所 | 中国 |
| 2 | Zijin Mining | 1.79% | 601899 | 上海证券交易所 | 中国 |
| 3 | Chaozhou Three-Circle | 1.46% | 300408 | 深圳证券交易所 | 中国 |
| 4 | Ingenic Semiconductor | 1.46% | 3223 HK | 香港交易所 | 中国香港 |
| 5 | Wuxi Biologics Cayman | 1.43% | 2269 HK | 香港交易所 | 中国香港 |
| 6 | China Construction Bank | 1.22% | 939 HK | 香港交易所 | 中国香港 |
| 7 | Nexchip Semiconductor | 1.15% | 2249 HK | 香港交易所 | 中国香港 |
| 8 | HSBC | 1.10% | 5 HK | 香港交易所 | 中国香港 |
| 9 | Hangzhou Chang Chuan | 1.07% | 300604 | 深圳证券交易所 | 中国 |
| 10 | Alibaba | 0.88% | 9988 HK | 香港交易所 | 中国香港 |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSOP Samsung Electronics Daily Max 2x Leveraged Product | CSOP Asset Management Ltd | 另类型 | 1.63% | 交易型开放式 |
| 2 | CSOP SK Hynix Daily Max 2x Leveraged Product | CSOP Asset Management Ltd | 另类型 | 0.85% | 交易型开放式 |
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