申万菱信恒生港股通科技主题指数 :2026第三季度报告(027241)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+2.55%

日涨幅

0.8322

净值

(11-02)
近1年:--同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-23.89%
-22%
-14%
-6%
2%
10%
2026-06
2026-07
2026-08
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.61%
1283/5625优秀
近1月-11.37%
3318/5594一般
近3月-19.09%
4375/5371不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

申万菱信恒生港股通科技主题指数 :2026第三季度报告(027241)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1.05亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
105,086,462.80
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以使用其他合理方法进行适当的替代。
5

业绩比较基准

恒生港股通科技主题指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,一般情况下其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
7

基金经理简介

王赟杰| 任职时间: 2026年06月02日| 证券从业年限: 15年

王赟杰先生,博士研究生。2011年起从事金融相关工作,曾任职于海通期货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等,2020年3月加入申万菱信基金,曾任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金(2020年7月至2022年8月)、申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金(2022年2月至2023年4月)、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、申万菱信深证成份指数型证券投资基金、申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)基金经理,现任申万菱信中证申万证券行业指数证券投资基金、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金、申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)、申万菱信中证红利指数型证券投资基金、申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证军工指数型证券投资基金、申万菱信中证A500红利低波动指数型证券投资基金、申万菱信恒生港股通科技主题指数型证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

受地缘冲突、海外加息预期、市场风险偏好波动及国内经济K型分化等因素影响,A股市场整体震荡整固。风格方面,AH市场均现科技调整、红利相对占优,行业、风格出现再平衡。报告期内,恒生指数、中证红利、A500红利低波、沪深300价值等指数涨幅均在5%以上,而科创50、创业板指、深证成指等宽基指数收益均低于-20%。此外,不同行业指数分化较大,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行等申万一级行业指数涨幅超14%,而电子、通信、建筑材料、电力设备、机械设备等行业跌幅在-21%以下。 操作上,本基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差和跟踪偏离度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是基金日常申赎和指数成分股定期调整。 作为被动投资型基金产品,本基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。 本基金A类产品报告期内净值表现为-5.95%,同期业绩基准表现为-4.51%; 本基金C类产品报告期内净值表现为-5.99%,同期业绩基准表现为-4.51%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
92.79%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资92.79%
股票92.79%
银行存款和结算备付金合计7.16%
其他资产0.05%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「信息技术」占净值比例趋势
42.36%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计93.57%
信息技术42.36%
通讯业务26.57%
非日常生活消费品23.36%
工业1.27%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
78.43%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比78.43%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1腾讯14.44%——
2阿里巴巴-W14.18%——
3小米集团-W10.49%——
4美团-W9.18%——
5网易7.81%——
6联想7.75%——
7中芯国际7.07%——
8快手-W2.82%——
9华虹宏力2.57%——
10长飞光纤光缆2.12%——