平安上证科创板50成份ETF发起式联接 :2026第三季度报告(027348)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+2.89%

日涨幅

0.6025

净值

(11-02)
近1年:--同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-43.49%
-43%
-30%
-17%
-4%
9%
2026-06
2026-08
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-8.56%
5304/5625不佳
近1月-20.78%
5095/5594不佳
近3月-25.56%
5094/5371不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

平安上证科创板50成份ETF发起式联接 :2026第三季度报告(027348)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
10.48亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
1,047,673,328.57
3

投资目标

本基金主要通过投资于目标ETF,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
5

业绩比较基准

上证科创板50成份指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
6

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

李严| 任职时间: 2026年6月16日| 证券从业年限: 6年

李严先生,复旦大学应用统计学专业硕士,曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数投资中心高级研究员,同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金、平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

钱晶| 任职时间: 2026年6月16日| 证券从业年限: 15年

钱晶先生,美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,曾任ETF指数投资中心投资经理。现任ETF指数投资部投资副总监,同时平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、平安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金、平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安中证农业主题指数型发起式证券投资基金、平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪,也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金在投资管理上,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。 截至本报告期末平安上证科创板50成份ETF发起式联接A的基金份额净值0.7605元,本报告期基金份额净值增长率为-26.61%,同期业绩比较基准收益率为-29.29%;截至本报告期末平安上证科创板50成份ETF发起式联接C的基金份额净值0.7601元,本报告期基金份额净值增长率为-26.65%,同期业绩比较基准收益率为-29.29%。
9

报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资93.98%
银行存款和结算备付金合计5.97%
其他资产0.06%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例(%)运作方式
1平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金—股票型94.28%交易型开放式(ETF)