华安智享量化选股股票 :2026第三季度报告(027352)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+1.82%

日涨幅

0.7505

净值

(11-02)
近1年:--同类平均:-9.94%沪深300:-13.44%最大回撤:-27.90%
-29%
-20%
-11%
-2%
7%
2026-06
2026-08
2026-09
2026-10
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-6.33%
895/1122不佳
近1月-21.66%
903/1126不佳
近3月-23.27%
938/1104不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

华安智享量化选股股票 :2026第三季度报告(027352)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
8.70亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
869,893,659.82
3

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
4

投资策略

1、资产配置策略 2、股票投资策略 3、存托凭证投资策略 4、债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、股指期货投资策略 7、国债期货投资策略 8、参与融资业务投资策略
5

业绩比较基准

中证800指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债-总全价(1-3年)指数收益率×10%
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
7

基金经理简介

张序| 任职时间: 2026年6月18日| 证券从业年限: 10年

硕士研究生,10年金融、基金行业从业经验。曾任瑞银企业管理(上海)有限公司量化分析师。2017年2月加入华安基金,历任指数与量化投资部量化分析师、基金经理助理。2020年5月起,担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年7月至2025年3月,同时担任华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。2025年4月至2025年8月,同时担任华安中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2025年8月起,同时担任华安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理(由华安中证A500指数增强型发起式证券投资基金转型而来)。2025年6月起,同时担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月起,同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年10月起,同时担任华安中证500指数增强型证券投资基金、华安中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2026年4月起,同时担任华安智优量化选股股票型证券投资基金的基金经理。2026年6月起,同时担任华安智享量化选股股票型证券投资基金的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年三季度,海外政策博弈与美联储货币政策预期波动增加,全球流动性环境反复,海内外风险资产波动上升。中国货币政策保持战略定力,坚持“以我为主、精准发力”,流动性合理充裕,人民币资产在全球波动中的相对吸引力进一步提升,境外资本配置中国资产的信心延续增强。A股市场整体为震荡走势,相比之前波动有所加大、轮动加快,结构性行情特征鲜明。受风险偏好回落影响,处于低位的红利、消费板块相对收益明显;科技成长内部仍有活跃机会,但分化加剧,部分前期涨幅较大、估值透支的品种面临消化压力,市场风格阶段性再平衡。 在投资层面,我们以多因子投资框架为投资载体,结合机器学习模型、行业配置模型等方法,优化选股策略,战胜基准指数。 截至2026年9月30日,本基金份额净值为0.9580元,本报告期份额净值增长率为-4.16%,同期业绩比较基准增长率为-9.93%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
85.50%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资85.50%
股票85.50%
银行存款和结算备付金合计13.59%
其他资产0.91%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
66.86%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计78.02%
制造业66.86%
合计7.63%
金融业2.52%
非日常生活消费品2.50%
科学研究和技术服务业2.48%
医疗保健2.36%
信息技术2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业1.94%
采矿业1.23%
交通运输、仓储和邮政业1.08%
批发和零售业0.67%
日常消费品0.60%
文化、体育和娱乐业0.59%
教育0.55%
租赁和商务服务业0.09%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
26.43%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比26.43%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1新易盛5.45%——
2中际旭创4.75%——
3北方华创2.94%——
4药明康德2.27%——
5长鑫2.22%——
6东芯股份2.13%——
7三环2.04%——
8中科飞测1.63%——
9松发股份1.52%——
10拓荆1.48%——