上银丰荣混合发起式 :2026第三季度报告(027673)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.42%

日涨幅

0.9076

净值

(11-02)
近1年:--同类平均:-0.43%沪深300:-13.44%最大回撤:-9.62%
-19%
-13%
-7%
-1%
6%
2026-07
2026-09
2026-10
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-1.92%
1254/1359不佳
近1月-6.39%
1265/1364不佳
近3月-6.16%
1212/1334不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

上银丰荣混合发起式 :2026第三季度报告(027673)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
2,641万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
26,408,426.43
3

投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
4

投资策略

1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、股票投资策略;4、基金投资策略;5、存托凭证投资策略;6、国债期货投资策略;7、股指期货投资策略;8、股票期权投资策略;9、信用衍生品投资策略。
5

业绩比较基准

中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深 300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%
6

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
7

基金经理简介

许佳| 任职时间: 2026年07月08日| 证券从业年限: 14.0年

本科,2012年7月至2020年9月于上海银行股份有限公司任职,从事银行间债券市场交易、投资研究、做市报价等相关工作。2021年3月担任上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,2021年6月担任上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年9月担任上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理,2023年12月担任上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理,2024年6月担任上银慧臻利率债债券型证券投资基金基金经理,2024年8月担任上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2024年12月担任上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2026年1月担任上银慧达双利债券型证券投资基金基金经理,2026年7月担任上银丰荣混合型发起式证券投资基金基金经理。

马小东| 任职时间: 2026年07月08日| 证券从业年限: 9.0年

硕士,历任上海博道投资管理有限公司、博道基金管理有限公司分析师;申万菱信基金管理有限公司研究员;上银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。2023年7月担任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理,2023年12月担任上银慧鼎利债券型证券投资基金基金经理,2024年5月担任上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理,2024年5月担任上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2026年4月担任上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理,2026年7月担任上银丰荣混合型发起式证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年三季度,债券市场长端国债收益率连创年内新低,信用利差全期限全评级普遍收窄,资金面维持合理充裕,中高等级信用债票息策略的确定性显著提升,股票市场先后经历 7月出清筑底、8月业绩修复反弹、9月结构性缩量博弈的行情,高拥挤科技成长板块完成估值消化下跌明显,红利、消费、医药等业绩兑现能力较强的板块走出独立修复行情。本基金在三季度运作中,债券端始终坚持以主流利率品种为核心底仓,采取久期动态调整、跨品种波段交易的投资思路;股票端则聚焦行业景气,盈利成长确定性强、估值处于合理区间的行业与个股,整体偏成长风格,力求实现投资回报。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
19.36%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
固定收益投资69.86%
债券69.86%
权益投资19.36%
股票19.36%
银行存款和结算备付金合计7.27%
其他资产2.54%
基金投资0.96%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
16.58%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计18.44%
制造业16.58%
科学研究和技术服务业1.11%
信息技术1.02%
合计1.02%
采矿业0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业0.27%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
9.70%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比9.7%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1长光华芯1.16%——
2长鑫1.13%——
3药明康德1.11%——
4罗博特科1.04%——
5中芯国际1.02%——
6芯碁微装0.91%——
7北新建材0.91%——
8中国巨石0.85%——
9精测0.79%——
10三环0.78%——
13

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例(%)运作方式
1易方达国证成长100ETF——0.97%交易型开放式