泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接 :2026第三季度报告(027703)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

-0.52%

日涨幅

0.7682

净值

(11-02)
近1年:--同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-27.51%
-25%
-15%
-6%
3%
12%
2026-06
2026-07
2026-08
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-4.64%
4049/5625一般
近1月-14.28%
4278/5594不佳
近3月-18.13%
4203/5371不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:有色金属·工业金属
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报告名称

泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接 :2026第三季度报告(027703)
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基金份额变动

基金总份额趋势
1,356万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
13,559,277.58
3

投资目标

本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金主要投资于目标ETF,方便投资人通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大,并尽快恢复跟踪偏离度、跟踪误差至上述范围 。如果标的指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
5

业绩比较基准

中证有色金属矿业主题指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
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风险收益特征

本基金属于ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,其长期平均风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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基金经理简介

魏军| 任职时间: 2026年6月23日| 证券从业年限: 18年

魏军,博士研究生。2019年5月加入泰康公募,现任泰康基金量化投资部负责人、量化基金经理。曾历任广发基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理、基金经理、量化投资部副总经理等职务。2019年12月27日至今担任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月30日至今担任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年9月18日至今担任泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月7日至今担任泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月27日至今担任泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月6日至今担任泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月1日至今担任泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年9月27日至2023年2月17日担任泰康中证新能源动力电池指数型证券投资基金基金经理。2023年6月14日至2026年7月10日担任泰康中证科创创业50指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月17日至2025年2月7日担任泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月26日至2025年2月7日担任泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月3日至2024年10月12日担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日至今担任泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年3月15日至今担任泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年5月7日至2025年5月29日担任泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年9月27日至今担任泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年10月29日至今担任泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年1月17日至今担任泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2026年1月27日至今担任泰康中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年4月9日至今担任泰康中证全指电力公用事业指数型证券投资基金基金经理。2026年6月23日至今担任泰康中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

宏观经济方面,三季度呈现地缘冲突再度升级、经济结构分化加剧的特征。地缘层面,美伊6月达成谅解备忘录后,7月冲突再度发酵,霍尔木兹海峡航运受阻,国际油价大幅上行。海外方面,输入性通胀叠加就业韧性,美联储9月重启加息,美债收益率大幅上行,10年期美债重回5%上方、创2007年以来新高,带动全球长端利率同步走高。国内需求端则延续“外热内冷”格局,AI产业链量价齐升支撑出口高增,但内需持续走弱,消费、投资表现偏弱,实体融资需求延续走弱;AI高景气仍集中于新经济部门,叠加财政发力偏克制、政府债发行节奏较慢,新旧经济分化进一步加大。通胀端,PPI同比受油价扰动高位震荡,但核心通胀持续低位,内需主导的通胀压力有限。 权益市场方面,2026年第三季度呈现显著分化格局,沪深300下跌12.49%,上证指数下跌6.16%,创业板指下跌27.8%,科创50下跌30.7%,恒生科技指数下跌4.88%。申万一级行业表现来看,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行等行业表现相对较好,电子、通信、建筑材料、电力设备等行业表现相对落后。 具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略,将基金跟踪误差控制在合理范围内。本基金继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,为投资者提供一个标准化的有色矿业指数的投资工具。
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报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资92.79%
银行存款和结算备付金合计6.77%
其他资产0.44%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例(%)运作方式
1泰康中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金泰康基金管理有限公司股票型95.03%交易型开放式(ETF)