基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.24%
日涨幅
0.9890
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -- | -0.04% | -2.11% | ---/712 |
| 近1月 | -0.91% | -1.26% | -7.82% | 369/726一般 |
| 近3月 | -1.10% | -1.14% | -12.45% | 413/705一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 86.64% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5.27% |
| 固定收益投资 | 4.99% |
| 债券 | 4.99% |
| 其他资产 | 2.79% |
| 权益投资 | 0.31% |
| 股票 | 0.31% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.31% |
| 合计 | 0.31% |
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 所在证券市场 | 所属国家(地区) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 寒武纪 | 0.31% | — | — |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | — | — | 18.80% | 交易型开放式(ETF) |
| 2 | 鹏华丰享债券 | — | — | 16.00% | 契约型开放式 |
| 3 | 5年地债 | — | — | 15.06% | 交易型开放式(ETF) |
| 4 | 鹏华上证AAA科创债ETF | — | — | 9.97% | 交易型开放式(ETF) |
| 5 | 海富通中证短融ETF | — | — | 9.91% | 交易型开放式(ETF) |
| 6 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | — | — | 1.84% | 交易型开放式(ETF) |
| 7 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | — | — | 1.52% | 契约型开放式 |
| 8 | 鹏华丰恒债券B | — | — | 1.49% | 契约型开放式 |
| 9 | 鹏华丰恒债券A | — | — | 1.48% | 契约型开放式 |
| 10 | 鹏华丰启债券 | — | — | 1.47% | 契约型开放式 |
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