泰信资源睿选混合发起式 :2026第三季度报告(028374)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

-0.77%

日涨幅

0.7591

净值

(11-02)
近1年:--同类平均:-11.02%沪深300:-13.44%最大回撤:-27.44%
-28%
-18%
-8%
2%
12%
2026-07
2026-08
2026-09
2026-10
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-4.20%
3412/5487一般
近1月-15.77%
3547/5501一般
近3月-24.08%
4692/5426不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

泰信资源睿选混合发起式 :2026第三季度报告(028374)
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基金份额变动

基金总份额趋势
7,940万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
79,398,212.65
3

投资目标

本基金主要投资于资源主题相关股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
4

投资策略

本基金投资策略分为大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、信用衍生品投资策略、融资交易策略等。 本基金主要投资于资源主题相关上市公司,本基金所定义的资源主题相关行业包括以下行业:①能源相关行业:煤炭、石油石化等行业;②原材料相关行业:有色金属、化工、钢铁、建筑材料、建筑装饰等行业;③为上述领域提供设备及服务的行业:电力设备、专用设备等行业。
5

业绩比较基准

中证内地资源主题指数收益率*80%+中债-总全价(总值)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
6

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
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基金经理简介

黄潜轶| 任职时间: 2026年7月29日| 证券从业年限: 14年

黄潜轶先生,研究生学历。曾任职于中欧基金管理有限公司。2015年3月加入泰信基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2021年2月任泰信现代服务业混合型证券投资基金基金经理,2021年8月任泰信发展主题混合型证券投资基金基金经理,2026年7月任泰信资源睿选混合型发起式证券投资基金基金经理,2026年8月任泰信新能源锐选混合型发起式证券投资基金基金经理。

周易| 任职时间: 2026年7月31日| 证券从业年限: 5年

周易先生,研究生学历。2020年10月加入泰信基金管理有限公司,曾任研究部助理研究员、研究部研究员、研究部基金经理助理兼研究员,2026年6月任泰信添安增利九个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2026年7月任泰信资源睿选混合型发起式证券投资基金基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

本报告期内,全球流动性收紧与人工智能板块调整 主导市场,市场风格再平衡,A股科技成长板块出现深度回撤,资源红利与医药消费表现相对较好。流动性方面,10年期美债利率大幅攀升,高利率对全球风险资产构成压力测试。市场情绪整体降温,沪深两市日均成交额出现回落。 本基金自2026年7月成立,主要投资于资源主题相关股票,已于本报告期内完成建仓。组合重点关注供给存在约束、需求受益于AI算力、新能源等增量且估值具备性价比的铜板块,三季度铜价在矿端供应短缺与美国"232"关税预期的双重驱动下触及历史高位,而板块估值或仍处于相对低位,板块存在估值修复空间。
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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
92.71%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资92.71%
股票92.71%
银行存款和结算备付金合计5.96%
其他资产0.91%
固定收益投资0.42%
债券0.42%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「采矿业」占净值比例趋势
47.43%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计93.40%
采矿业47.43%
制造业45.17%
批发和零售业0.81%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
81.83%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比81.83%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1西部矿业9.76%——
2紫金矿业9.57%——
3洛阳钼业9.43%——
4金诚信9.01%——
5铜陵有色8.82%——
6藏格矿业8.65%——
7江西铜业8.59%——
8宏达股份7.70%——
9盛屯矿业7.27%——
10北方铜业3.03%——