基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.71%
日涨幅
1.5450
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -5.16% | -4.87% | -2.11% | 1208/1597不佳 |
| 近1月 | -16.12% | -11.78% | -7.82% | 1192/1596一般 |
| 近3月 | -12.17% | -10.01% | -12.45% | 995/1583一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 68.78% | 权益投资 | 69.63% | +0.85 | |||||||
| 股票 | 68.78% | 股票 | 69.63% | +0.85 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 24.55% | 银行存款和结算备付金合计 | 18.91% | -5.64 | |||||||
| 固定收益投资 | 5.56% | 固定收益投资 | 10.37% | +4.81 | |||||||
| 债券 | 5.56% | 债券 | 10.37% | +4.81 | |||||||
| 其他各项资产 | 1.11% | 其他各项资产 | 1.09% | -0.02 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 70.03% | 合计 | 70.88% | +0.85 | |||||||
| 制造业 | 44.11% | 制造业 | 49.42% | +5.31 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 2.94% | 科学研究和技术服务业 | 7.53% | +4.59 | |||||||
| 金融业 | 12.35% | 金融业 | 6.80% | -5.55 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.40% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.35% | -2.05 | |||||||
| 批发和零售业 | 0.23% | 批发和零售业 | 0.30% | +0.07 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.95% | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.28% | -0.67 | |||||||
| 文化、体育和娱乐业 | 0.41% | 文化、体育和娱乐业 | 0.20% | -0.21 | |||||||
| 采矿业 | 0.63% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 艾力斯 | 2.45% | — | 1 | 科伦药业 | 1.78% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 百济神州 | 2.27% | — | 2 | 艾力斯 | 1.51% | -0.94 | |||||||||||||
| 3 | 百利天恒 | 2.01% | 退出十大 | 3 | 中际旭创 | 1.43% | -0.23 | |||||||||||||
| 4 | 荣昌生物 | 1.88% | 退出十大 | 4 | 寒武纪 | 1.39% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 泽璟 | 1.80% | 退出十大 | 5 | 中石 | 1.36% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 新易盛 | 1.75% | 退出十大 | 6 | 瑞芯微 | 1.31% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 中际旭创 | 1.66% | — | 7 | 百济神州 | 1.29% | -0.98 | |||||||||||||
| 8 | 中信证券 | 1.62% | 退出十大 | 8 | 三环 | 1.22% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 宁德时代 | 1.54% | 退出十大 | 9 | 长芯博创 | 1.17% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 东方财富 | 1.48% | 退出十大 | 10 | 胜宏 | 1.16% | 新增十大 | |||||||||||||
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