西部利得科技创新混合：2026第三季度报告（020064）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+3.49%

日涨幅

1.2030

净值

（11-02）

近1年：-20.33%同类平均：-11.02%沪深300：-13.44%最大回撤：-46.23%

-50%

-34%

-19%

-4%

12%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-2.69%	-3.42%	-2.11%	2603/5487良好
近1月	-20.69%	-13.57%	-7.82%	4265/5501不佳
近3月	-17.26%	-13.12%	-12.45%	3671/5426一般

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

西部利得科技创新混合：2026第三季度报告（020064）

基金份额变动

基金总份额趋势

4,056万份

2025Q2

2,640万份

2025Q3

3,523万份

2025Q4

4.85亿份

2026Q1

2.55亿份

2026Q2

2.93亿份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

255,184,855.60

变化

+38,017,989.95

+15%

本期

293,202,845.55

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，通过股票与债券等资产的合理配置，充分利用研究投资优势，力争实现基金资产的长期稳健增值。

对比上一期报告，无变化

投资策略

大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略。（详见《基金合同》）

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

上一期报告

中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+恒生科技指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*30%。

本期报告

中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+恒生科技指数收益率*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

风险收益特征

本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

吴海健| 任职时间: 2025年9月3日| 证券从业年限: 9年

华中科技大学金融学专业硕士。曾任长江证券股份有限公司高级研究员，合景泰富地产控股有限公司资本副总监，中梁地产控股有限公司战略总监，上海笙超贸易有限公司投资经理。2020年8月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。

对比上一期报告，无变化

基金的投资策略与后市展望

上一期报告

二季度市场整体震荡上行，但分化显著，景气趋势加速的AI相关的科技成长表现相对较好，红利、价值等板块相对偏弱。基于看好人工智能产业发展趋势的观点，本基金配置方向以聚焦AI为主，辐射科技创新方向，把握产业非线性变化带来的投资机会。运作上，我们对持仓结构进行了一定优化，降低了软件和云计算等板块的配置，加大了受益于词元调用量快速增长的模型厂、算租等板块配置比重。

本期报告

三季度市场整体呈宽幅震荡态势，结构表现上与二季度大相径庭：7月前期涨幅显著的电子、通信等AI硬件板块有所降温，红利与价值板块抬头；8月市场整体呈修复态势，9月则以轮动为主。

基于看好人工智能产业发展趋势的观点，本基金配置方向以聚焦AI为主的科技创新方向，力争把握产业非线性变化带来的投资机会。运作上，三季度我们进一步降低了软件和云计算等板块配置，加大模型厂、AI药物研发等板块配置比重。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

78.31%

2025Q2

76.33%

2025Q3

89.20%

2025Q4

84.19%

2026Q1

86.39%

2026Q2

87.44%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	5.53	100.00%	合计	4.56	100.00%	—
权益投资	4.78	86.39%	权益投资	3.99	87.44%	+1.05
股票	4.78	86.39%	股票	3.99	87.44%	+1.05
银行存款和结算备付金合计	0.53	9.52%	银行存款和结算备付金合计	0.52	11.41%	+1.89
其他资产	0.23	4.09%	其他资产	0.05	1.15%	-2.94

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

48.19%

2025Q2

15.47%

2025Q4

4.81%

2026Q1

38.11%

2026Q2

21.73%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
—	—	—	合计	1.64	37.32%	新增
制造业	1.97	38.11%	制造业	0.96	21.73%	-16.38
信息技术	0.51	9.91%	信息技术	0.94	21.32%	+11.41
信息传输、软件和信息技术服务业	2.29	44.42%	信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	21.14%	-23.28
—	—	—	医疗保健	0.70	15.99%	新增
—	—	—	科学研究和技术服务业	0.26	5.85%	新增
—	—	—	批发和零售业	0.20	4.55%	新增
采矿业	0.00	0.03%	采矿业	0.00	0.03%	—

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

43.04%

2025Q2

75.64%

2025Q3

75.70%

2025Q4

77.48%

2026Q1

73.93%

2026Q2

70.14%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比70.14%，换手率 50%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	智谱	02513	9.91%	28,000	—	1	智谱	02513	9.78%	78,200	-0.13	+50,200
2	宏景	301396	9.68%	150,680	—	2	金斯瑞	01548	9.68%	1,106,000	新增十大	—
3	协创数据	300857	9.67%	146,980	—	3	协创数据	300857	9.04%	158,380	-0.63	+11,400
4	中控	688777	9.52%	418,525	退出十大	4	W	00100	8.58%	175,780	新增十大	—
5	东方国信	300166	9.24%	2,693,800	退出十大	5	宏景	301396	8.46%	238,780	-1.22	+88,100
6	赛意信息	300687	5.58%	929,900	—	6	百普赛斯	301080	5.85%	182,400	新增十大	—
7	杰创	301248	5.31%	326,800	退出十大	7	剂泰科技-P	07666	4.86%	1,397,500	新增十大	—
8	盈峰环境	000967	5.22%	2,558,700	退出十大	8	赛意信息	300687	4.78%	741,500	-0.80	-188,400
9	润建股份	002929	5.09%	393,300	退出十大	9	智微	001339	4.56%	288,200	-0.15	+50,140
10	智微	001339	4.71%	238,060	—	10	行云	300209	4.55%	603,600	新增十大	—

持有 0

西部利得科技创新混合 ：2026第三季度报告（020064）

收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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