泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 :2026第三季度报告(020088)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.01%

日涨幅

1.0181

净值

(11-02)
近1年:+0.91%同类平均:+2.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-0.00%
-22%
-14%
-7%
-0%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+0.01%
339/672一般
近1月+0.08%
577/672不佳
近3月+0.23%
609/666不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 :2026第三季度报告(020088)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1,600万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
15,999,793.99
3

投资目标

本基金采用指数化投资,通过数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
4

投资策略

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 本基金采取的投资策略主要包括抽样复制策略、替代性策略、投资组合的调整策略、债券投资策略和资产支持证券投资策略等。根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等因素,综合分析投资证券的流动性、代表性、风险性、收益性等情况构建组合,力争追求对标的指数日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
5

业绩比较基准

中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

李俊江| 任职时间: 2025年4月22日| 证券从业年限: 12年

李俊江先生,中央财经大学投资学专业硕士,历任中债资信评估有限责任公司研究员,华创证券有限责任公司研究所研究员、资产管理部投资经理、投顾业务管理部(筹)研究员,江海证券有限公司资产管理投资部投资经理。2020年5月加入泰信基金管理有限公司,曾任拟任基金经理,2020年6月任泰信天天收益货币市场基金基金经理,2021年6月任泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年12月至2023年3月任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年11月任泰信添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理,2023年11月至2025年11月任泰信添益90天持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年4月任泰信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

三季度经济数据弱修复,市场交易货币政策宽松预期,资金面平稳宽松,9月底央行宣布结构性宽松措施,下调PSL利率,并增加再贷款额度。债券供给冲击担忧转弱,债券收益率有所下行,其中超长利率债和中长信用债表现相对突出。 报告期内,组合动态调整持仓,力争在防控流动性风险和信用风险的前提下为投资者获取合理收益。
9

报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
固定收益投资82.64%
债券82.64%
银行存款和结算备付金合计17.36%
其他资产0.00%