平安上证红利低波动指数 :2026第三季度报告(020456)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

-0.28%

日涨幅

1.1353

净值

(11-02)
近1年:+4.73%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-9.64%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+1.75%
329/5625优秀
近1月+2.66%
276/5594优秀
近3月+2.49%
189/5371优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

平安上证红利低波动指数 :2026第三季度报告(020456)
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基金份额变动

基金总份额趋势
1.09亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
108,949,764.10
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。
4

投资策略

1、组合复制策略;2、债券投资策略;3、股指期货投资策略;4、国债期货投资策略;5、股票期权投资策略;6、资产支持证券投资策略;7、信用衍生品投资策略;8、可转换债券及可交换债券投资策略;9、融资与转融通证券出借业务投资策略。
5

业绩比较基准

上证红利低波动指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
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基金经理简介

王郧| 任职时间: 2026年6月30日| 证券从业年限: 16年

王郧先生,华中科技大学数量经济学博士,金融风险管理博士后。曾任华西证券研究所金融工程研究员、长城证券资产管理部投资主办人、融通基金高级产品经理、博时基金产品规划部执行副总经理。2024年9月加入平安基金管理有限公司,现担任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安上证红利低波动指数型证券投资基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

作为一只投资于上证红利低波动指数的被动型产品,基金在投资管理上,采取完全复制的管理办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。 截至本报告期末平安上证红利低波动指数A的基金份额净值1.1069元,本报告期基金份额净值增长率为10.87%,同期业绩比较基准收益率为8.66%;截至本报告期末平安上证红利低波动指数C的基金份额净值1.0959元,本报告期基金份额净值增长率为10.76%,同期业绩比较基准收益率为8.66%;截至本报告期末平安上证红利低波动指数E的基金份额净值1.1369元,本报告期基金份额净值增长率为10.84%,同期业绩比较基准收益率为8.66%。
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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
88.64%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资88.64%
股票88.64%
银行存款和结算备付金合计9.56%
其他资产1.15%
固定收益投资0.65%
债券0.65%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「金融业」占净值比例趋势
46.94%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计91.52%
金融业46.94%
制造业16.05%
交通运输、仓储和邮政业7.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业6.48%
建筑业4.83%
采矿业4.43%
房地产业2.01%
批发和零售业1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业1.43%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
23.84%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比23.84%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1南京银行2.72%——
2上海银行2.64%——
3华旺2.57%——
4中国石油2.45%——
5成都银行2.35%——
6江苏银行2.34%——
7华润江中2.28%——
8沪农商行2.26%——
9中信银行2.15%——
10长沙银行2.08%——