招商中证机器人指数发起式 :2026第三季度报告(020481)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+2.30%

日涨幅

1.3415

净值

(11-02)
近1年:-15.00%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-32.60%
-28%
-16%
-5%
7%
18%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-3.22%
3157/5625一般
近1月-4.99%
1674/5594良好
近3月-10.22%
2224/5371良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:机器人
1

报告名称

招商中证机器人指数发起式 :2026第三季度报告(020481)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
8.14亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
813,825,276.86
3

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
4

投资策略

本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF,本基金并不参与目标ETF的管理。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金其他主要投资策略包括:目标ETF投资策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。
5

业绩比较基准

中证机器人指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,本基金预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

许荣漫| 任职时间: 2025年9月1日| 证券从业年限: 11年

女,硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司,曾任品牌推广经理、研究员、高级研究员,招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金、招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,现任招商国证生物医药指数证券投资基金、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金、招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金、招商恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

受海外货币政策收紧、地缘冲突扰动以及科技板块上涨后阶段性回调等因素影响,三季度A股市场整体承压,主要宽基指数普遍回调,市场风格与行业走势呈现再平衡,前期涨幅较大的科技成长板块调整,红利类资产走势相对占优,行业层面延续分化格局,申万一级行业中,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药生物等行业领涨,电子、通信、建筑材料、电力设备、机械设备等行业跌幅居前。中证机器人指数报告期内下跌22.17%。关于本基金的运作,仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。 报告期内,本基金A类份额净值增长率为-19.91%,同期业绩基准增长率为-21.10%,C类份额净值增长率为-19.97%,同期业绩基准增长率为-21.10%。
9

报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资93.96%
银行存款和结算备付金合计3.27%
固定收益投资2.53%
债券2.53%
其他资产0.24%
权益投资0.00%
股票0.00%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
制造业0.00%
合计0.00%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比0%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1博杰股份0.00%——
2江苏雷利0.00%——