基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.65%
日涨幅
0.9473
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -2.63% | -0.94% | -2.11% | 262/363一般 |
| 近1月 | -4.42% | -5.05% | -7.82% | 135/363良好 |
| 近3月 | -10.41% | -5.51% | -12.45% | 264/362一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
- 【本QDII基金,含A率】:0.00%
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 基金投资 | 92.04% | 基金投资 | 92.18% | +0.14 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7.25% | 银行存款和结算备付金合计 | 6.95% | -0.30 | |||||||
| 其他资产 | 0.52% | 其他资产 | 0.62% | +0.10 | |||||||
| 固定收益投资 | 0.19% | 固定收益投资 | 0.25% | +0.06 | |||||||
| 债券 | 0.19% | 债券 | 0.25% | +0.06 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | |||||||||
| 1 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 94.02% | — | 1 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 92.65% | -1.37 | ||||||||
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