平安元利90天持有债券 :2026第三季度报告(021409)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

-0.05%

日涨幅

1.0611

净值

(11-02)
近1年:+3.34%同类平均:+1.92%沪深300:-13.44%最大回撤:-0.23%
-22%
-14%
-7%
-0%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.18%
1158/1306不佳
近1月+0.07%
873/1306一般
近3月+0.73%
78/1305优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

平安元利90天持有债券 :2026第三季度报告(021409)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
3.31亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
330,777,515.29
3

投资目标

在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
4

投资策略

1、资产配置策略;2、债券投资策略:(1)组合久期配置策略、(2)类属资产配置策略、(3)息差策略、(4)个券选择策略、(5)信用债投资策略;3、现金头寸管理;4、国债期货投资策略;5、信用衍生品投资策略
5

业绩比较基准

中债-新综合全价(1-3年)指数收益率×90%+一年期定期存款基准利率×10%
6

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
7

基金经理简介

崔宁| 任职时间: 2025年8月27日| 证券从业年限: 9年

崔宁女士,清华大学学士、硕士,曾任上海光大证券资产管理有限公司固定收益研究部研究员、固定收益公募投资部投资经理。2024年12月加入平安基金管理有限公司,现担任平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金、平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安元利90天持有期债券型证券投资基金、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金、平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。

刘晓兰| 任职时间: 2026年6月1日| 证券从业年限: 12年

刘晓兰女士,中央财经大学学士。曾先后担任平安资产管理有限责任公司组合经理助理、四川信托有限公司信托经理。2014年5月加入平安基金管理有限公司,历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究助理、高级研究员、投资经理、高级投资经理。现担任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金、平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金、平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金、平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金 、平安元恒90天持有期债券型证券投资基金、平安元通90天滚动持有债券型证券投资基金、平安元利90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

三季度债券市场收益率整体下行为主,曲线陡峭化下移。其中7月债市先震荡后下行,交易主线围绕资金面变化和政策预期。下旬政治局会议释放宽松信号,叠加存款降息预期,市场收益率向下突破,超长端利差压缩显著。8月上旬收益率延续下行趋势,随着地方债供给加速,止盈情绪小幅升温。9月开始市场先震荡,其后在公积金降息和资金利率持续稳定宽松的推动下,长债收益率进一步突破下行。月末公布的PMI数据重回扩张区间,但季节性影响较大,短期对市场方向的选择影响有限。宽信用的成效需要等待更多数据进行验证。报告期内,本基金主要投资于良好信用资质的投资标的,获取票息收益为主。结合资金面水平和债券定价情况调整持仓结构,积极参与波段交易机会,致力于获得稳健的投资收益。
9

报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
固定收益投资98.77%
债券98.77%
银行存款和结算备付金合计1.13%
其他资产0.10%