基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.45%
日涨幅
1.4009
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.49% | -3.42% | -2.11% | 823/5487优秀 |
| 近1月 | -4.24% | -13.57% | -7.82% | 1155/5501优秀 |
| 近3月 | -4.55% | -13.12% | -12.45% | 1006/5426优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 84.94% | 权益投资 | 80.27% | -4.67 | |||||||
| 股票 | 84.94% | 股票 | 80.27% | -4.67 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 14.00% | 银行存款和结算备付金合计 | 18.36% | +4.36 | |||||||
| 其他资产 | 0.97% | 其他资产 | 1.24% | +0.27 | |||||||
| 固定收益投资 | 0.09% | 固定收益投资 | 0.12% | +0.03 | |||||||
| 债券 | 0.09% | 债券 | 0.12% | +0.03 | |||||||
| 资产支持证券 | - | — | — | 退出 | |||||||
| 贵金属投资 | - | — | — | 退出 | |||||||
| 金融衍生品投资 | - | — | — | 退出 | |||||||
| 买入返售金融资产 | - | — | — | 退出 | |||||||
| 买断式回购的买入返售金融资产 | - | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 金融 | 37.70% | 金融 | 40.36% | +2.66 | |||||||
| 工业 | 7.92% | 工业 | 8.06% | +0.14 | |||||||
| 非日常生活消费品 | 3.40% | 非日常生活消费品 | 7.27% | +3.87 | |||||||
| 能源 | 5.87% | 能源 | 7.16% | +1.29 | |||||||
| 原材料 | 7.36% | 原材料 | 6.11% | -1.25 | |||||||
| 房地产 | 4.76% | 房地产 | 4.13% | -0.63 | |||||||
| 合计 | 81.88% | 合计 | 2.87% | -79.01 | |||||||
| 制造业 | 1.92% | 制造业 | 2.86% | +0.94 | |||||||
| 通信服务 | 4.23% | 通信服务 | 2.24% | -1.99 | |||||||
| — | — | 医疗保健 | 2.03% | 新增 | |||||||
| 信息技术 | 5.88% | 信息技术 | 1.37% | -4.51 | |||||||
| 公用事业 | 4.69% | 公用事业 | 1.11% | -3.58 | |||||||
| 日常消费品 | 0.06% | 日常消费品 | 0.09% | +0.03 | |||||||
| 采矿业 | 1.73% | 采矿业 | 0.00% | -1.73 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | - | — | — | 退出 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | — | — | 退出 | |||||||
| 建筑业 | - | — | — | 退出 | |||||||
| 批发和零售业 | - | — | — | 退出 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | - | — | — | 退出 | |||||||
| 住宿和餐饮业 | - | — | — | 退出 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | — | — | 退出 | |||||||
| 金融业 | 1.91% | — | — | 退出 | |||||||
| 房地产业 | - | — | — | 退出 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | - | — | — | 退出 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | - | — | — | 退出 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | - | — | — | 退出 | |||||||
| 居民服务、修理和其他服务业 | - | — | — | 退出 | |||||||
| 教育 | - | — | — | 退出 | |||||||
| 卫生和社会工作 | - | — | — | 退出 | |||||||
| 文化、体育和娱乐业 | - | — | — | 退出 | |||||||
| 综合 | - | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 渣打 | 9.65% | — | 1 | 渣打 | 8.73% | -0.92 | |||||||||||||
| 2 | 汇丰 | 8.57% | — | 2 | 中国银行 | 5.54% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 中国平安 | 4.58% | 退出十大 | 3 | 建设银行 | 4.95% | +2.35 | |||||||||||||
| 4 | 华润置地 | 3.22% | 退出十大 | 4 | 汇丰 | 4.64% | -3.93 | |||||||||||||
| 5 | 中国重汽 | 3.19% | 退出十大 | 5 | 交通银行 | 2.62% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 友邦保险 | 2.61% | 退出十大 | 6 | 中国人民保险 | 2.42% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 建设银行 | 2.60% | — | 7 | 松发股份 | 2.41% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 东岳 | 2.59% | 退出十大 | 8 | 中国石油股份 | 2.25% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 长江基建 | 2.33% | 退出十大 | 9 | 中银香港 | 2.24% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 中国神华 | 2.32% | 退出十大 | 10 | TCL | 2.06% | 新增十大 | |||||||||||||
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