华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII) :2026第三季度报告(021539)

基金PK

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收益表现

+0.30%

日涨幅

0.9920

净值

(10-30)
近1年:-11.58%同类平均:-7.71%沪深300:-13.44%最大回撤:-14.00%
-20%
-13%
-6%
2%
9%
2026-04
2026-06
2026-07
2026-09
2026-10

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+1.82%
44/363优秀
近1月-1.94%
123/363良好
近3月-9.49%
249/362一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

摘要基于本期与上一期报告数据(摘要注意核实,不可作为投资建议)

- 【本QDII基金,含A率】:0.00%

1

报告名称

华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII) :2026第三季度报告(021539)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1.85亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
184,685,755.26
3

投资目标

通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

1、资产配置策略 2、目标ETF投资策略 3、股票投资策略 4、存托凭证投资策略 5、债券投资策略 6、衍生品投资策略 7、资产支持证券的投资策略 8、参与转融通证券出借业务策略 9、融资业务策略
5

业绩比较基准

法国CAC40指数收益率(经汇率调整)×95%+人民币活期存款税后利率×5%
6

风险收益特征

本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于境外证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
7

基金经理简介

倪斌| 任职时间: 2024年06月25日| 证券从业年限: 16年

硕士研究生,16年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2025年3月,同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2022年12月,同时担任华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(由华安纳斯达克100指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2019年6月起,同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年1月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月至2025年3月,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2023年11月,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月至2025年3月,同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2025年3月,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年1月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年12月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月至2026年3月,同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月起,同时担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)(2024年12月由华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)更名而来)的基金经理。2025年5月起,同时担任华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年9月起,同时担任华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年5月至2026年6月,同时担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。2026年6月起,同时担任华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

三季度,欧元区经济复苏动能偏弱,欧央行在9月再度加息,维持偏紧的货币政策立场,能源价格上行推升通胀压力,高利率持续压制居民消费与企业资本开支意愿。CAC40指数权重集中于奢侈品、高端制造板块,海外需求前景不确定性叠加法国国内财政与政治层面扰动,对指数形成较大负面冲击,指数本季度呈现震荡下行的弱势格局。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 截至2026年9月30日,本基金A类份额净值为1.0116元,C类份额净值为1.0059元,本报告期A类份额净值增长率为-6.96%,同期业绩比较基准增长率为-6.65%,C类份额净值增长率为-7.02%,同期业绩比较基准增长率为-6.65%。
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报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资90.69%
银行存款和结算备付金合计7.05%
其他资产2.26%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例(%)运作方式
1华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)华安基金管理有限公司股票型92.76%交易型开放式