华安恒生生物科技指数发起式(QDII) :2026第三季度报告(021658)

基金PK

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收益表现

-0.16%

日涨幅

1.3958

净值

(11-02)
近1年:-15.45%同类平均:-6.45%沪深300:-13.44%最大回撤:-19.37%
-22%
-13%
-3%
6%
15%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-2.56%
134/158不佳
近1月-15.46%
139/158不佳
近3月-0.59%
7/157优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

摘要基于本期与上一期报告数据(摘要注意核实,不可作为投资建议)

- 【本QDII基金,含A率】:0.00%

1

报告名称

华安恒生生物科技指数发起式(QDII) :2026第三季度报告(021658)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
2,920万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
29,196,189.87
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

1、完全复制策略 2、替代性策略 3、金融衍生工具投资策略 4、债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、融资及转融通证券出借业务投资策略 7、存托凭证投资策略
5

业绩比较基准

恒生生物科技指数收益率(经汇率调整)×95%+商业银行税后活期存款利率×5%
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金为主要投资于境外证券市场的证券投资基金,需要承担汇率风险、境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
7

基金经理简介

倪斌| 任职时间: 2024年11月20日| 证券从业年限: 16年

硕士研究生,16年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2025年3月,同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2022年12月,同时担任华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(由华安纳斯达克100指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2019年6月起,同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年1月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月至2025年3月,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2023年11月,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月至2025年3月,同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2025年3月,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年1月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年12月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月至2026年3月,同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月起,同时担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)(2024年12月由华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)更名而来)的基金经理。2025年5月起,同时担任华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年9月起,同时担任华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年5月至2026年6月,同时担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。2026年6月起,同时担任华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

三季度,国内宏观经济持续向好,央行坚持适度宽松的货币政策基调,保持市场流动性相对充裕,政策层面,2026版国家基本药物目录首次将国产创新药纳入遴选范围;产业层面,国内创新药License-out交易数量、总金额持续放量,BD品种进入海外关键临床与商业化兑现阶段。指数成分股中的部分龙头公司中报业绩大幅超预期。“业绩+全球化兑现”成为三季度指数的主要驱动力,叠加密集的国际学术会议对板块的催化,报告期指数表现较好。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 截至2026年9月30日,本基金A类份额净值为1.6510元,C类份额净值为1.6437元,本报告期A类份额净值增长率为28.06%,同期业绩比较基准增长率为28.56%,C类份额净值增长率为27.98%,同期业绩比较基准增长率为28.56%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
91.99%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资91.99%
普通股91.99%
银行存款和结算备付金合计7.88%
其他资产0.12%
10

报告期末各国(地区)证券市场股票及存托凭证投资分布

国家(地区)分布趋势
中国香港
非权益类
2026Q3
93.09%
股票 93.09%
国家(地区)分布
国家(地区)占基金资产净值比例(%)
中国香港93.09%
合计93.09%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「医疗保健」占净值比例趋势
90.64%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计93.09%
医疗保健90.64%
日常消费品2.44%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
67.23%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比67.23%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1药明生物10.00%HK中国香港
2百济神州9.33%HK中国香港
3信达生物8.57%HK中国香港
4无锡药明康德新药开发8.33%HK中国香港
5石药6.72%HK中国香港
6康方生物科技(开曼)6.59%HK中国香港
7金斯瑞5.28%HK中国香港
8中国生物4.87%HK中国香港
9翰森4.41%HK中国香港
10四川科伦博泰生物3.13%HK中国香港