华安中证全指计算机指数发起式 :2026第三季度报告(021788)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+5.75%

日涨幅

0.6842

净值

(11-02)
近1年:-31.69%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-31.26%
-34%
-23%
-13%
-3%
8%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-6.57%
4530/5625不佳
近1月-3.62%
1339/5594优秀
近3月-10.04%
2187/5371良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

华安中证全指计算机指数发起式 :2026第三季度报告(021788)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
4,817万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
48,166,119.22
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

1、完全复制策略 2、替代性策略 3、股票投资策略 4、债券投资策略 5、股指期货投资策略 6、资产支持证券投资策略 7、融资及转融通证券出借业务投资策略 8、存托凭证投资策略 9、未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告
5

业绩比较基准

中证全指计算机指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

苏卿云| 任职时间: 2025年03月14日| 证券从业年限: 19年

硕士研究生,19年证券、基金行业从业经历。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金,任指数与量化投资部ETF业务负责人。2016年12月至2021年3月,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月至2018年11月,担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月至2020年6月,同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理,2017年10月起,同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月至2022年3月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月至2022年12月,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月至2021年8月,同时担任华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月,同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年7月至2020年6月,同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月,同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月至2023年6月,同时担任华安中证银行指数型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理(由华安中证银行指数型证券投资基金转型而来)。2021年5月至2022年7月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月至2023年8月,同时担任华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月至2024年9月,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2021年9月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2024年4月,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月至2023年6月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由华安中证全指证券公司指数型证券投资基金转型而来)的基金经理。2022年4月至2023年11月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年5月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月至2023年11月,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月起,同时担任华安中证全指医疗器械指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年3月起,同时担任华安中证全指计算机指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年11月起,同时担任华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年三季度,科技赛道内部资金持续向通信、电子等上游算力硬件方向倾斜,计算机板块资金净流出压力犹存,计算机行业整体延续震荡调整态势,板块表现弱于大盘。但随着中报业绩披露,行业利润端显著修复的积极信号逐步被市场认知,叠加AI智能体应用加速落地、国产大模型持续迭代带来的催化,板块出现阶段性企稳特征。 从行业基本面来看,三季度计算机行业延续"结构性景气分化"的运行格局。据上市公司半年报数据,2026年上半年计算机行业营业收入和利润同比上涨,行业已从"利润拐点确立"阶段进入"结构性景气兑现"阶段。但行业内部呈现明显的"硬件先行、软件分化、服务承压"特征:AI算力需求爆发、信创订单加速释放与企业数字化转型深化三重驱动,正从龙头公司向产业链中游扩散,IT基础设备、工业软件、数据要素、信创等赛道保持较高景气;而政务IT、医疗IT、教育IT等传统政企类赛道受财政压力影响,营收增速仍显疲弱。 AI主线方面,三季度AI智能体商业化落地全面加速,OpenAI发布GPT-6 Astra、DeepSeek发布V4.1 Flash,国产大模型在Agent、Coding及复杂推理能力上持续迭代,推动Token调用量与ARR快速增长,商业化路径持续验证。信创方面,党政及重点行业订单持续交付,核心厂商订单落地节奏加快,为板块业绩提供确定性支撑。 本基金跟踪的指数是中证全指计算机指数,以A股市场属于计算机产业相关上市公司为样本空间,根据市值规模和流动性的综合排名筛选指数样本,反映了计算机行业的整体运行情况。 投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。 截至2026年9月30日,本基金A类份额净值为0.7099元,C类份额净值为0.7071元,本报告期A类份额净值增长率为-7.47%,同期业绩比较基准增长率为-7.16%,C类份额净值增长率为-7.54%,同期业绩比较基准增长率为-7.16%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
92.84%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资92.84%
股票92.84%
银行存款和结算备付金合计6.99%
其他资产0.16%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「信息传输、软件和信息技术服务业」占净值比例趋势
85.74%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计93.69%
信息传输、软件和信息技术服务业85.74%
金融业6.76%
制造业0.62%
租赁和商务服务业0.36%
文化、体育和娱乐业0.21%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
26.70%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比26.7%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1科大讯飞5.09%——
2同花顺4.08%——
3金山办公3.48%——
4深信服2.46%——
5三六零2.15%——
6拓维信息2.05%——
7恒生2.02%——
8指南针1.97%——
9润和1.87%——
10软通动力1.53%——