西部利得央企优选股票：2026第三季度报告（022164）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+0.89%

日涨幅

1.0610

净值

（11-02）

近1年：+6.89%同类平均：-9.94%沪深300：-13.44%最大回撤：-13.00%

-24%

-16%

-8%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-0.72%	-3.25%	-2.11%	297/1122良好
近1月	-1.09%	-13.24%	-7.82%	139/1126优秀
近3月	+5.01%	-12.52%	-12.45%	12/1104优秀

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

西部利得央企优选股票：2026第三季度报告（022164）

基金份额变动

基金总份额趋势

7.33亿份

2026Q2

8.33亿份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

732,891,216.03

变化

+99,872,560.66

+14%

本期

832,763,776.69

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，通过构建有效的投资组合，充分利用研究投资优势，力争实现基金资产的长期稳健增值。

对比上一期报告，无变化

投资策略

大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略。（详见《基金合同》）

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

中证中央企业综合指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5%。

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

盛丰衍| 任职时间: 2024年12月10日| 证券从业年限: 13年

复旦大学计算机应用技术专业硕士。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

对比上一期报告，无变化

基金的投资策略与后市展望

投资策略上，本基金始终维持高股票仓位。股票主要投资于央企，子策略包含央企红利板块和央企潜力板块等。本基金希望通过央企的稳定性、红利板块和其他股票板块的负相关性以及央企中的主动选股，打造优质的绝对收益目标基金。感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来优异回报。

对比上一期报告，无变化

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

84.37%

2026Q2

92.14%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	7.42	100.00%	合计	9.07	100.00%	—
权益投资	6.26	84.37%	权益投资	8.35	92.14%	+7.77
股票	6.26	84.37%	股票	8.35	92.14%	+7.77
银行存款和结算备付金合计	1.11	14.93%	银行存款和结算备付金合计	0.62	6.85%	-8.08
其他资产	0.05	0.69%	其他资产	0.09	1.01%	+0.32

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

33.80%

2026Q2

35.78%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
合计	6.26	90.74%	合计	8.35	93.07%	+2.33
制造业	2.33	33.80%	制造业	3.21	35.78%	+1.98
金融业	1.54	22.30%	金融业	1.78	19.87%	-2.43
采矿业	0.74	10.77%	采矿业	0.99	11.05%	+0.28
交通运输、仓储和邮政业	0.57	8.29%	交通运输、仓储和邮政业	0.76	8.50%	+0.21
科学研究和技术服务业	0.19	2.75%	科学研究和技术服务业	0.32	3.61%	+0.86
建筑业	0.20	2.88%	建筑业	0.30	3.35%	+0.47
批发和零售业	0.19	2.74%	批发和零售业	0.30	3.34%	+0.60
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.34%	信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	2.61%	+0.27
房地产业	0.05	0.70%	房地产业	0.13	1.44%	+0.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.62%	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.19%	+0.57
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.91%	水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.73%	-0.18
租赁和商务服务业	0.01	0.17%	租赁和商务服务业	0.06	0.69%	+0.52
农、林、牧、渔业	0.08	1.16%	农、林、牧、渔业	0.05	0.52%	-0.64
住宿和餐饮业	0.01	0.15%	住宿和餐饮业	0.02	0.18%	+0.03
教育	0.01	0.16%	教育	0.01	0.11%	-0.05
文化、体育和娱乐业	0.07	1.01%	文化、体育和娱乐业	0.01	0.10%	-0.91

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

27.78%

2026Q2

27.98%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比27.98%，换手率 40%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	中粮糖业	600737	3.08%	1,722,900	退出十大	1	中信银行	601998	2.82%	2,785,000	新增十大	—
2	工商银行	601398	2.83%	2,762,200	—	2	工商银行	601398	2.82%	3,057,700	-0.01	+295,500
3	建设银行	601939	2.83%	2,024,500	—	3	XD中国石	600028	2.81%	4,776,281	+0.11	+603,200
4	中远海控	601919	2.76%	1,437,300	退出十大	4	建设银行	601939	2.81%	2,279,100	-0.02	+254,600
5	邮储银行	601658	2.74%	3,833,800	—	5	邮储银行	601658	2.81%	4,616,000	+0.07	+782,200
6	大秦铁路	601006	2.72%	4,073,900	—	6	中国海油	600938	2.79%	748,200	+0.09	+61,600
7	中国银行	601988	2.72%	3,274,700	退出十大	7	光大银行	601818	2.79%	8,223,100	新增十大	—
8	中国海油	600938	2.70%	686,600	—	8	中国石油	601857	2.78%	2,224,272	新增十大	—
9	中国石化	600028	2.70%	4,173,081	—	9	招商银行	600036	2.78%	604,300	新增十大	—
10	中国神华	601088	2.70%	476,740	退出十大	10	大秦铁路	601006	2.77%	5,252,100	+0.05	+1,178,200

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收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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