国联沪深300指数增强 :2026第三季度报告(022309)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.76%

日涨幅

1.1471

净值

(11-02)
近1年:-7.28%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-16.75%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-2.22%
2343/5625良好
近1月-8.42%
2417/5594良好
近3月-10.81%
2422/5371良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

国联沪深300指数增强 :2026第三季度报告(022309)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
2.77亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
276,520,642.83
3

投资目标

本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数有效跟踪的基础上,结合量化及基本面的方法,进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
4

投资策略

1、资产配置策略; 2、股票投资策略; 3、存托凭证的投资策略; 4、债券投资策略; 5、可转债及可交换债投资策略; 6、资产支持证券投资策略; 7、股指期货投资策略; 8、国债期货投资策略; 9、股票期权投资策略; 10、信用衍生品投资策略; 11、融资交易策略; 12、参与转融通证券出借业务策略。
5

业绩比较基准

沪深300指数收益率×95% +同期银行活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金为股票指数增强型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
7

基金经理简介

王喆| 任职时间: 2024年11月26日| 证券从业年限: 11年

王喆先生,中国国籍,毕业于北京航空航天大学金融学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格,证券从业年限11年。2015年1月至2022年4月历任中邮创业基金管理股份有限公司创新业务部基金研究员、权益投资部基金经理;2022年4月至2023年9月历任中信建投基金管理有限公司特定资产管理部投资经理、多元资产配置部投资经理。2023年9月加入公司,现任副总裁兼任多策略投资部总经理。

黄磊鑫| 任职时间: 2025年06月14日| 证券从业年限: 5年

黄磊鑫先生,中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格,证券从业年限5年。2021年6月至2022年3月任中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员;2022年3月至2023年10月任中信建投基金管理有限公司多元资产配置部研究员。2023年10月加入公司,现任多策略投资部基金经理。

赵菲| 任职时间: 2024年11月29日| 证券从业年限: 18年

赵菲先生,中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格,证券从业年限18年。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理 。2012年11月加入公司筹备组,现任多策略投资部基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

三季度市场风险偏好有所回落,沪深300下跌12.49%,前期涨幅较大的成长板块调整幅度相对突出,市场风格与行业表现分化加剧。基金投资运作方面,本基金以多因子量化投资策略为主,在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上,力争为投资者创造更稳定、可持续、高胜率的超额回报。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
91.41%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资91.41%
股票91.41%
银行存款和结算备付金合计7.98%
其他资产0.61%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
50.46%
2026Q3
行业分布
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
23.26%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比23.26%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中际旭创4.09%——
2宁德时代3.56%——
3贵州茅台2.36%——
4药明康德2.13%——
5招商银行2.03%——
6紫金矿业1.61%——
7美的1.56%——
8新易盛1.51%——
9东山精密1.29%——
10长江电力1.23%——
1长鑫0.42%——
2复旦微电0.41%——
3中信金属0.38%——
4天合光能0.35%——
5源杰0.33%——