基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.58%
日涨幅
0.9694
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +1.52% | -3.42% | -2.11% | 368/5487优秀 |
| 近1月 | +1.81% | -13.57% | -7.82% | 165/5501优秀 |
| 近3月 | +0.09% | -13.12% | -12.45% | 334/5426优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 88.94% | 权益投资 | 86.60% | -2.34 | |||||||
| 股票 | 88.94% | 股票 | 86.60% | -2.34 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 9.78% | 银行存款和结算备付金合计 | 13.21% | +3.43 | |||||||
| 其他资产 | 1.28% | 其他资产 | 0.19% | -1.09 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 华润置地 | 8.62% | — | 1 | 华润置地 | 9.27% | +0.65 | |||||||||||||
| 2 | 海大 | 7.35% | 退出十大 | 2 | 宁波银行 | 7.51% | +0.78 | |||||||||||||
| 3 | 宁波银行 | 6.73% | — | 3 | 齐鲁银行 | 6.23% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 新集 | 5.93% | 退出十大 | 4 | 中国中车 | 3.19% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 海螺创业 | 5.37% | 退出十大 | 4 | 中国中车 | 2.89% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 格力 | 4.95% | — | 5 | 福耀玻璃 | 4.72% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 美的 | 4.76% | — | 6 | 格力 | 4.72% | -0.23 | |||||||||||||
| 8 | 工商银行 | 3.94% | — | 7 | 平安银行 | 4.42% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 羚锐 | 3.89% | 退出十大 | 8 | 美的 | 4.20% | -0.56 | |||||||||||||
| 10 | 北新建材 | 3.42% | 退出十大 | 9 | 益丰药房 | 4.20% | 新增十大 | |||||||||||||
| — | — | — | — | 10 | 工商银行 | 4.00% | +0.06 | |||||||||||||
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