华安高端装备股票发起式：2026第三季度报告（023117）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+1.74%

日涨幅

1.4307

净值

（11-02）

近1年：-1.67%同类平均：-9.94%沪深300：-13.44%最大回撤：-42.90%

-32%

-14%

21%

38%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-2.18%	-3.25%	-2.11%	454/1122良好
近1月	-11.91%	-13.24%	-7.82%	522/1126良好
近3月	-18.93%	-12.52%	-12.45%	797/1104一般

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

华安高端装备股票发起式：2026第三季度报告（023117）

基金份额变动

基金总份额趋势

1,340万份

2026Q2

1,252万份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

13,402,679.82

变化

-883,746.37

-7%

本期

12,518,933.45

投资目标

本基金重点投资于高端装备主题上市公司，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

对比上一期报告，无变化

投资策略

1、资产配置策略 2、股票投资策略 3、存托凭证投资策略 4、债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、股指期货投资策略 7、国债期货投资策略 8、参与融资业务相关策略

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

中证高端装备制造指数收益率×75%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×10%

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

上一期报告

文康| 任职时间: 2025年05月27日| 证券从业年限: 9年

硕士研究生，9年证券、基金行业从业经验。曾任东北证券上海研究咨询分公司研究员、东证融汇证券资产管理有限公司研究员、天风证券研究员。2021年4月加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金经理助理。2025年5月起，担任华安高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。2025年6月起，同时担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。

本期报告

文康| 任职时间: 2025年05月27日| 证券从业年限: 9年

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

基金的投资策略与后市展望

上一期报告

报告期内，市场延续结构性分化特征，波动有所加大。AI算力基础设施带动光通信、PCB、覆铜板及电子布等环节较为活跃，高端制造出口等方向具备韧性，部分传统消费板块仍偏弱。

本报告期内，本基金结合产业趋势、景气变化和估值性价比，重点布局了光通信与算力产业链、AI电子材料及PCB产业链、半导体设备材料等方向。长期来看，我国制造业升级、产业链自主可控和全球化拓展趋势没有改变，仍看好新质生产力、高端制造及持续成长的优质企业投资机会。

截至2026年6月30日，本基金A类份额净值为2.4625元，C类份额净值为2.4499元，本报告期A类份额净值增长率为62.09%，同期业绩比较基准增长率为31.82%，C类份额净值增长率为61.89%，同期业绩比较基准增长率为31.82%。

本期报告

报告期内，市场结构性分化较为明显，行业轮动加快，科技成长板块波动有所加大。在此背景下，企业盈利兑现能力、估值水平及中长期竞争优势成为组合配置的重要考量。

本报告期内，本基金结合产业趋势、景气变化和估值性价比，围绕高端装备及相关产业链进行布局，重点关注国产算力与存储、半导体设备及零部件、PCB及电子材料、新能源汽车及储能、商用车与工程机械等方向，兼顾制造业出海与工业自动化领域的投资机会。组合管理上，注重产业成长空间与盈利兑现的匹配，动态评估不同环节的投资价值。长期来看，我国制造业升级、产业链自主可控和全球化拓展的趋势没有改变，本基金将继续精选具备技术积累、全球竞争力和持续成长能力的优质企业。

截至2026年9月30日，本基金A类份额净值为1.6241元，C类份额净值为1.6136元，本报告期A类份额净值增长率为-34.05%，同期业绩比较基准增长率为-21.44%，C类份额净值增长率为-34.14%，同期业绩比较基准增长率为-21.44%。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

87.63%

2026Q2

81.29%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.34	100.00%	合计	0.20	100.00%	—
权益投资	0.30	87.63%	权益投资	0.17	81.29%	-6.34
股票	0.30	87.63%	股票	0.17	81.29%	-6.34
银行存款和结算备付金合计	0.04	10.95%	银行存款和结算备付金合计	0.04	18.52%	+7.57
其他资产	0.00	1.42%	其他资产	0.00	0.19%	-1.23

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

80.26%

2026Q2

68.44%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
制造业	0.26	80.26%	制造业	0.14	68.44%	-11.82
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.36%	信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.97%	+2.61
合计	0.01	4.09%	合计	0.01	2.83%	-1.26
工业	0.00	0.71%	工业	0.01	2.83%	+2.12
科学研究和技术服务业	0.01	3.08%	科学研究和技术服务业	0.01	2.61%	-0.47
—	—	—	文化、体育和娱乐业	0.00	2.05%	新增
信息技术	0.01	3.38%	—	—	—	退出

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

45.51%

2026Q2

44.44%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比44.44%，换手率 100%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	宁德时代	300750	5.60%	4,700	退出十大	1	工业富联	601138	6.99%	24,400	新增十大	—
2	中科飞测	688361	5.53%	4,241	退出十大	2	长鑫	688825	6.40%	23,731	新增十大	—
3	长源东谷	603950	5.35%	20,900	退出十大	3	大族激光	002008	4.37%	11,100	新增十大	—
4	中际旭创	300308	4.62%	1,200	退出十大	4	生益	688183	4.23%	7,967	新增十大	—
5	三环	300408	4.50%	8,900	退出十大	5	长飞光纤	601869	4.05%	2,000	新增十大	—
6	中国巨石	600176	4.26%	19,300	退出十大	6	比亚迪	002594	3.98%	9,700	新增十大	—
7	新易盛	300502	4.12%	2,240	退出十大	7	三一重工	600031	3.97%	46,100	新增十大	—
8	宏和	603256	3.94%	4,900	退出十大	8	寒武纪	688256	3.87%	780	新增十大	—
9	生益	600183	3.84%	7,300	退出十大	9	阳光电源	300274	3.57%	8,800	新增十大	—
10	中巨芯	688549	3.75%	33,584	退出十大	10	恒运昌	688785	3.01%	1,766	新增十大	—

持有 0

华安高端装备股票发起式 ：2026第三季度报告（023117）

收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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