太平中证红利指数 :2026第三季度报告(023182)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

-0.05%

日涨幅

1.0349

净值

(11-02)
近1年:+3.48%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-12.28%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+2.05%
236/5625优秀
近1月+1.87%
367/5594优秀
近3月+1.21%
275/5371优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

太平中证红利指数 :2026第三季度报告(023182)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
5.21亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
521,227,409.76
3

投资目标

本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金标的指数为中证红利指数。中证红利指数从沪深市场中选取现金股息率高、分红稳定、具有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场高红利上市公司证券的整体表现。本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
5

业绩比较基准

中证红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
6

风险收益特征

本基金为股票指数型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金;同时,本基金跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

张子权| 任职时间: 2025年1月24日| 证券从业年限: 10年

英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限公司,历任量化研究员、助理投资经理、投资经理等职。2021年11月加入本公司,从事量化投资研究工作。2022年4月29日起担任太平中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2022年6月27日起担任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年10月29日起担任太平量化选股混合型证券投资基金基金经理。2025年1月24日起担任太平中证红利指数型证券投资基金基金经理。2025年4月29日起担任太平中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年9月23日起担任太平嘉裕债券型证券投资基金基金经理。2026年4月21日起担任太平中证港股通互联网指数型证券投资基金基金经理。2026年7月14日起担任太平中证全指指数增强型证券投资基金基金经理。2026年9月24日起担任太平嘉瑞90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

本基金标的指数为中证红利指数。中证红利指数从沪深市场中选取现金股息率高、分红稳定、具有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场高红利上市公司证券的整体表现。本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 本报告期内,太平中证红利指数A份额净值增长率为10.64%,同期业绩比较基准收益率为8.91%;太平中证红利指数C份额净值增长率为10.59%,同期业绩比较基准收益率为8.91%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
94.74%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资94.74%
股票94.74%
银行存款和结算备付金合计5.25%
其他资产0.01%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「采矿业」占净值比例趋势
24.33%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计93.39%
采矿业24.33%
金融业23.83%
制造业20.95%
交通运输、仓储和邮政业10.88%
文化、体育和娱乐业3.24%
租赁和商务服务业2.56%
建筑业2.52%
批发和零售业1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.59%
合计1.43%
制造业1.39%
水利、环境和公共设施管理业0.81%
房地产业0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.03%
采矿业0.01%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
19.56%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比19.56%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中远海控3.00%——
2广汇2.18%——
3中谷物流2.01%——
4兖矿1.81%——
5山煤国际1.78%——
6潞安环能1.75%——
7西部矿业1.57%——
8昊华1.55%——
9陕西煤业1.55%——
10淮北矿业1.54%——
1传音0.19%——
2中国通号0.18%——
3圣湘生物0.17%——
4科前生物0.14%——
5祥生医疗0.14%——