融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接 :2026第三季度报告(023655)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+1.50%

日涨幅

1.1470

净值

(11-02)
近1年:+4.70%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-18.64%
-23%
-15%
-6%
2%
11%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-2.47%
2521/5625良好
近1月-3.41%
1323/5594优秀
近3月-5.65%
1310/5371优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接 :2026第三季度报告(023655)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1,895万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
18,947,355.89
3

投资目标

通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
4

投资策略

本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争将基金资产净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、目标ETF投资策略、成份股及备选成份股投资策略、债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易策略、股票期权投资策略、融资和转融通证券出借业务投资策略等部分。
5

业绩比较基准

中证诚通央企科技创新指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证诚通央企科技创新指数,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。
7

基金经理简介

何天翔| 任职时间: 2025年04月29日| 证券从业年限: 18年

何天翔先生,厦门大学经济学硕士,18年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资经理、指数与量化投资部总监、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理、融通中证军工指数分级证券投资基金基金经理、融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)基金经理、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理,现任指数与量化投资部总经理、融通深证100指数证券投资基金基金经理、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)基金经理、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金经理、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通中证A500指数增强型证券投资基金基金经理、融通深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、融通上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。

吕寒| 任职时间: 2025年04月29日| 证券从业年限: 8年

吕寒先生,经济学博士,8年证券基金行业从业经历,具有基金从业资格。2018年7月至2020年3月就职于金鹰基金管理有限公司担任指数及量化投资部研究员。2020年3月加入融通基金管理有限公司,曾任指数与量化投资部量化研究员。现任指数与量化投资部副总经理、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

随着“十五五”开局之年政策部署密集落地,国资国企改革迈入新一轮全面深化的关键阶段。三季度以来,系列重要会议与政策文件相继出台,围绕价值创造、创新引领、产业升级、改革赋能等方向系统谋划。国资央企依托持续的战略赋能与跨体系协同的资源配置硬实力,叠加在战略性新兴产业和未来产业领域的技术攻坚先发优势,已超越传统功能定位,形成多重战略角色的深度融合——既是托底宏观经济大盘、保障产业链自主安全可控的“战略基石”,更是驱动产业体系整体跃升、加速形成新质生产力的“核心引擎”。 中证诚通央企科技创新指数由中国诚通集团定制,从国务院国资委下属央企上市公司中选取业务涉及半导体、电子、电力设备、非金属材料、机械制造等行业的50只上市公司证券作为指数样本,以反映该类上市公司证券的整体表现。前五大权重行业分别为电子、国防军工、通信、电力设备及新能源、有色金属。 在严控投资风险的前提下,将追求持有人“长期利益最大化”作为核心管理思想,并将这一原则深度贯穿于基金投研决策、组合构建、日常运作及风险管控的全流程,在投研执行层面,本基金严格采用指数化投资策略,在保障组合流动性的同时,通过最大限度降低跟踪误差,确保基金净值表现与标的指数走势的高度一致性。本基金运用指数化投资策略,主要仓位买入融通中证诚通央企科技创新ETF,为投资者提供投资中证诚通央企科技创新指数的场外基金工具。
9

报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资92.11%
银行存款和结算备付金合计7.37%
其他资产0.52%