华富新华中诚信红利价值指数 :2026第三季度报告(023746)

基金PK

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收益表现

+0.24%

日涨幅

1.1054

净值

(11-02)
近1年:+6.08%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-11.58%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+2.40%
106/5625优秀
近1月+4.53%
71/5594优秀
近3月+0.68%
345/5371优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

华富新华中诚信红利价值指数 :2026第三季度报告(023746)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1.16亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
116,194,542.04
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,争取实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
4

投资策略

本基金的标的指数为新华中诚信红利价值指数。本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间 的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.35%,预期年化跟踪误差不超过 4%。本基金的组合复制策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货交易策略、股指期货交易策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、存托凭证投资策略详见招募说明书等法律文件。
5

业绩比较基准

新华中诚信红利价值指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
7

基金经理简介

张娅| 任职时间: 2025年5月7日| 证券从业年限: 二十二年

美国肯特州立大学理学硕士,硕士研究生学历。历任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。2017年4月加入华富基金管理有限公司,自2019年1月28日起任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理,自2019年12月24日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年4月23日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2020年8月3日起任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理,自2022年8月31日起任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理,自2025年5月7日起任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金基金经理,自2025年8月19日起任华富中证A500指数型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

朱程辉| 任职时间: 2026年8月18日| 证券从业年限: 二十三年

西安交通大学经济学硕士、硕士研究生学历。历任德恒证券有限公司信息技术经理、东吴基金管理有限公司机构营销专员、德邦证券股份有限公司研究所研究员、湘财证券有限责任公司研究所研究员、华安证券股份有限公司研究所研究员。2015年11月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员,专户投资部投资经理助理、投资经理,自2025年3月3日起任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2026年8月18日起任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2026年8月18日起任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2026年8月18日起任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金基金经理,自2026年8月18日起任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2026年8月18日起任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2026年8月18日起任华富中小企业100指数增强型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年三季度,国内经济延续温和修复态势,但月度数据仍有波动。制造业采购经理指数在7月回落后逐月改善,9月升至50.1%,生产和新订单重回扩张区间,显示经济景气度边际回升。消费、服务业和高技术制造继续为经济提供支撑,设备更新、新型基础设施建设等领域保持一定韧性;房地产仍处于调整过程中,居民和企业部门的融资与投资意愿尚待进一步修复。政策层面,财政政策继续围绕稳增长、扩内需和产业升级发力,货币环境保持合理充裕,为经济平稳运行和资本市场稳定提供支持。海外方面,主要经济体通胀与货币政策路径仍有反复,贸易摩擦、地缘局势和能源价格波动持续影响全球风险偏好。A股市场在二季度快速上涨后进入震荡调整阶段,指数普遍回落,市场风格发生明显切换。报告期内,上证指数、沪深300和创业板指分别下跌6.16%、12.49%和27.80%。前期涨幅较大、估值较高的科技成长板块回调较多,银行、红利等低估值和高股息方向表现出较强韧性。市场从集中交易产业趋势,逐步转向兼顾盈利质量、估值安全边际和股东回报,结构分化与波动均处于较高水平。 2026年三季度,本基金跟踪的新华中诚信红利价值指数上涨6.43%。该指数采用“一高四低”因子,即高股息、低波动、低估值、低贝塔和低换手率,对样本进行综合筛选。在三季度市场波动加大、成长板块明显调整的环境下,红利价值策略凭借较高的股息回报、较低的估值和相对稳健的盈利特征,表现出较好的防御属性。报告期内,本基金依据基金合同约定开展指数化投资管理,整体运作平稳。未来,华富新华中诚信红利价值指数将继续遵循合同约定,保持对基准指数的紧密跟踪。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
88.21%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资88.21%
股票88.21%
其他资产5.20%
银行存款和结算备付金合计4.56%
固定收益投资2.03%
债券2.03%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
34.65%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计89.51%
制造业34.65%
交通运输、仓储和邮政业13.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业12.22%
文化、体育和娱乐业10.82%
批发和零售业6.96%
建筑业5.37%
金融业3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业1.22%
水利、环境和公共设施管理业0.79%
采矿业0.26%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
39.32%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比39.32%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1洪城环境4.73%——
2天地4.62%——
3申能股份4.20%——
4长江传媒4.05%——
5中原传媒4.04%——
6中国3.96%——
7苏泊尔3.68%——
8双汇发展3.50%——
9云南白药3.30%——
10粤高速A3.24%——