基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.63%
日涨幅
0.4417
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -8.07% | -3.42% | -2.11% | 4785/5487不佳 |
| 近1月 | -23.88% | -13.57% | -7.82% | 4630/5501不佳 |
| 近3月 | -20.03% | -13.12% | -12.45% | 4123/5426不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 82.00% | 权益投资 | 84.90% | +2.90 | |||||||
| 股票 | 82.00% | 股票 | 84.90% | +2.90 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 17.17% | 银行存款和结算备付金合计 | 12.18% | -4.99 | |||||||
| 其他资产 | 0.83% | 其他资产 | 2.92% | +2.09 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 制造业 | 53.66% | 制造业 | 64.41% | +10.75 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.72% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.95% | -18.77 | |||||||
| 合计 | 4.33% | 合计 | 8.80% | +4.47 | |||||||
| — | — | 科学研究和技术服务业 | 7.08% | 新增 | |||||||
| — | — | 医疗保健 | 4.74% | 新增 | |||||||
| — | — | 科技 | 4.06% | 新增 | |||||||
| 文化、体育和娱乐业 | 4.84% | — | — | 退出 | |||||||
| 材料 | 4.33% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中控 | 7.80% | 退出十大 | 1 | 方正 | 7.36% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 沪电股份 | 6.08% | — | 2 | 长鑫 | 6.84% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 达梦数据 | 5.10% | 退出十大 | 3 | 深南电路 | 6.62% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 合合信息 | 5.06% | 退出十大 | 4 | 沪电股份 | 6.31% | +0.23 | |||||||||||||
| 5 | 兆驰股份 | 5.03% | 退出十大 | 5 | 华峰测控 | 6.03% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 掌阅 | 4.98% | 退出十大 | 6 | 金海通 | 5.10% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 中文在线 | 4.84% | 退出十大 | 7 | 聚辰股份 | 4.61% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 易点天下 | 4.79% | 退出十大 | 8 | 峰岹 | 4.48% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 东芯股份 | 4.69% | 退出十大 | 9 | 深信服 | 4.47% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 江波龙 | 4.46% | 退出十大 | 10 | 中际旭创 | 4.44% | 新增十大 | |||||||||||||
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