基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.22%
日涨幅
0.9913
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -4.11% | -3.14% | -2.11% | 3667/5625一般 |
| 近1月 | -15.06% | -9.84% | -7.82% | 4374/5594不佳 |
| 近3月 | -7.89% | -11.68% | -12.45% | 1669/5371良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 93.51% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6.18% |
| 其他资产 | 0.31% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金 | 银华基金管理股份有限公司 | 股票型 | 94.01% | 交易型开放式 |
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