基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.81%
日涨幅
1.7954
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.80% | -5.19% | -2.11% | 1108/2957良好 |
| 近1月 | -7.32% | -11.24% | -7.82% | 1165/2945良好 |
| 近3月 | -11.04% | -11.62% | -12.45% | 1369/2836良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 93.77% | 权益投资 | 89.97% | -3.80 | |||||||
| 股票 | 93.77% | 股票 | 89.97% | -3.80 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2.41% | 银行存款和结算备付金合计 | 5.73% | +3.32 | |||||||
| 固定收益投资 | 3.74% | 固定收益投资 | 4.22% | +0.48 | |||||||
| 债券 | 3.74% | 债券 | 4.22% | +0.48 | |||||||
| 其他资产 | 0.08% | 其他资产 | 0.08% | — | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 94.17% | 合计 | 13.41% | -80.76 | |||||||
| 制造业 | 59.39% | 制造业 | 7.29% | -52.10 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.92% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.98% | -3.94 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.64% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.58% | -1.06 | |||||||
| 建筑业 | 0.83% | 建筑业 | 0.34% | -0.49 | |||||||
| 采矿业 | 4.28% | 采矿业 | 0.28% | -4.00 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.53% | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.27% | -0.26 | |||||||
| 批发和零售业 | 1.47% | 批发和零售业 | 0.18% | -1.29 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.35% | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.10% | -1.25 | |||||||
| 教育 | 0.06% | 教育 | 0.07% | +0.01 | |||||||
| — | — | 住宿和餐饮业 | 0.05% | 新增 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 0.79% | 租赁和商务服务业 | 0.04% | -0.75 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 1.47% | 科学研究和技术服务业 | 0.04% | -1.43 | |||||||
| 金融业 | 16.48% | 金融业 | 0.01% | -16.47 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 0.18% | 农、林、牧、渔业 | 0.00% | -0.18 | |||||||
| 房地产业 | 0.79% | 房地产业 | 0.00% | -0.79 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中际旭创 | 5.04% | — | 1 | 中际旭创 | 3.63% | -1.41 | |||||||||||||
| 2 | 宁德时代 | 3.78% | — | 2 | 宁德时代 | 3.19% | -0.59 | |||||||||||||
| 3 | 新易盛 | 2.96% | — | 3 | 贵州茅台 | 3.07% | +0.32 | |||||||||||||
| 4 | 贵州茅台 | 2.75% | — | 4 | 中国平安 | 2.58% | +0.85 | |||||||||||||
| 5 | 兆易创新 | 2.18% | 退出十大 | 5 | 新易盛 | 2.13% | -0.83 | |||||||||||||
| 6 | 寒武纪 | 1.74% | 退出十大 | 6 | 招商银行 | 2.13% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 中国平安 | 1.73% | — | 7 | 长江电力 | 1.69% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 美的 | 1.65% | 退出十大 | 8 | 药明康德 | 1.62% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 紫金矿业 | 1.57% | — | 9 | 紫金矿业 | 1.57% | — | |||||||||||||
| 10 | 中信证券 | 1.54% | — | 10 | 中信证券 | 1.53% | -0.01 | |||||||||||||
| — | — | — | — | 1 | 陆家嘴 | 0.62% | 新增十大 | |||||||||||||
| — | — | — | — | 2 | 长鑫 | 0.40% | 新增十大 | |||||||||||||
| — | — | — | — | 3 | 高德红外 | 0.39% | 新增十大 | |||||||||||||
| — | — | — | — | 4 | 招商积余 | 0.39% | 新增十大 | |||||||||||||
| — | — | — | — | 5 | 英搏尔 | 0.35% | 新增十大 | |||||||||||||
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