基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.18%
日涨幅
0.5148
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.30% | -5.63% | -2.11% | 2149/5607良好 |
| 近1月 | -8.95% | -14.52% | -7.82% | 2105/5596良好 |
| 近3月 | -13.14% | -12.50% | -12.45% | 3048/5455一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 79.98% | 权益投资 | 79.98% | — | |||||||
| 股票 | 79.98% | 股票 | 79.98% | — | |||||||
| 其他资产 | 0.09% | 其他资产 | 11.95% | +11.86 | |||||||
| 固定收益投资 | 4.42% | 固定收益投资 | 5.44% | +1.02 | |||||||
| 债券 | 4.42% | 债券 | 5.44% | +1.02 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 15.50% | 银行存款和结算备付金合计 | 2.63% | -12.87 | |||||||
| — | — | 买入返售金融资产 | 0.00% | 新增 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 80.46% | 合计 | 80.53% | +0.07 | |||||||
| 制造业 | 72.24% | 制造业 | 69.87% | -2.37 | |||||||
| 采矿业 | 2.87% | 采矿业 | 4.16% | +1.29 | |||||||
| 金融业 | 2.61% | 金融业 | 2.87% | +0.26 | |||||||
| — | — | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.00% | 新增 | |||||||
| 批发和零售业 | 2.70% | 批发和零售业 | 1.05% | -1.65 | |||||||
| — | — | 房地产业 | 0.54% | 新增 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | -0.01 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | — | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 科学研究和技术服务业 | 0.00% | — | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 鼎龙股份 | 7.54% | — | 1 | 桐昆股份 | 5.86% | +0.35 | |||||||||||||
| 2 | 三美股份 | 7.03% | — | 2 | 鼎龙股份 | 5.65% | -1.89 | |||||||||||||
| 3 | 桐昆股份 | 5.51% | — | 3 | 新凤鸣 | 5.37% | +0.72 | |||||||||||||
| 4 | 巨化股份 | 4.96% | — | 4 | 巨化股份 | 5.36% | +0.40 | |||||||||||||
| 5 | 新凤鸣 | 4.65% | — | 5 | 三美股份 | 5.19% | -1.84 | |||||||||||||
| 6 | 禾望 | 4.33% | 退出十大 | 6 | TCL | 4.54% | +1.35 | |||||||||||||
| 7 | 上海新阳 | 3.64% | 退出十大 | 7 | 北方华创 | 3.35% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 中芯国际 | 3.20% | 退出十大 | 8 | 永和股份 | 3.06% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | TCL | 3.19% | — | 9 | 宁德时代 | 2.85% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 工业富联 | 3.03% | 退出十大 | 10 | 中航沈飞 | 2.85% | 新增十大 | |||||||||||||
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