基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.16%
日涨幅
0.5859
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.35% | -5.63% | -2.11% | 2163/5607良好 |
| 近1月 | -8.82% | -14.52% | -7.82% | 2061/5596良好 |
| 近3月 | -12.75% | -12.50% | -12.45% | 2955/5455一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 79.76% | 权益投资 | 78.23% | -1.53 | |||||||
| 股票 | 79.76% | 股票 | 78.23% | -1.53 | |||||||
| 其他资产 | 0.11% | 其他资产 | 15.22% | +15.11 | |||||||
| 固定收益投资 | 4.34% | 固定收益投资 | 5.24% | +0.90 | |||||||
| 债券 | 4.34% | 债券 | 5.24% | +0.90 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 15.79% | 银行存款和结算备付金合计 | 1.32% | -14.47 | |||||||
| — | — | 买入返售金融资产 | 0.00% | 新增 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 80.21% | 合计 | 78.79% | -1.42 | |||||||
| 制造业 | 71.94% | 制造业 | 68.18% | -3.76 | |||||||
| 采矿业 | 2.96% | 采矿业 | 4.15% | +1.19 | |||||||
| 金融业 | 2.58% | 金融业 | 2.86% | +0.28 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.00% | +1.99 | |||||||
| 批发和零售业 | 2.67% | 批发和零售业 | 1.03% | -1.64 | |||||||
| — | — | 房地产业 | 0.54% | 新增 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | -0.01 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | — | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 科学研究和技术服务业 | 0.00% | — | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 鼎龙股份 | 7.54% | — | 1 | 桐昆股份 | 5.86% | +0.35 | |||||||||||||
| 2 | 三美股份 | 7.03% | — | 2 | 鼎龙股份 | 5.62% | -1.92 | |||||||||||||
| 3 | 桐昆股份 | 5.51% | — | 3 | 新凤鸣 | 5.36% | +0.71 | |||||||||||||
| 4 | 巨化股份 | 4.98% | — | 4 | 巨化股份 | 5.34% | +0.36 | |||||||||||||
| 5 | 新凤鸣 | 4.65% | — | 5 | 三美股份 | 4.53% | -2.50 | |||||||||||||
| 6 | 禾望 | 4.30% | 退出十大 | 6 | TCL | 4.53% | +1.36 | |||||||||||||
| 7 | 上海新阳 | 3.55% | 退出十大 | 7 | 北方华创 | 3.33% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 中芯国际 | 3.24% | 退出十大 | 8 | 永和股份 | 3.05% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | TCL | 3.17% | — | 9 | 中航沈飞 | 2.84% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 工业富联 | 2.98% | 退出十大 | 10 | 宁德时代 | 2.84% | 新增十大 | |||||||||||||
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