平安恒生中国央企红利ETF :2026第三季度报告(159143)

基金PK

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收益表现

-0.50%

日涨幅

0.9687

净值

(11-02)
近1年:--同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-17.60%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+2.30%
135/5625优秀
近1月-0.72%
759/5594优秀
近3月-1.57%
670/5371优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

平安恒生中国央企红利ETF :2026第三季度报告(159143)
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基金份额变动

基金总份额趋势
4,255万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
42,554,456.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化
4

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
5

业绩比较基准

本基金业绩比较基准为标的指数收益率,本基金标的指数为恒生港股通中国央企红利指数(经汇率调整)。
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票,将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
7

基金经理简介

钱晶| 任职时间: 2025年12月29日| 证券从业年限: 15年

钱晶先生,美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,曾任ETF指数投资中心投资经理。现任ETF指数投资部投资副总监,同时平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、平安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金、平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安中证农业主题指数型发起式证券投资基金、平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

翁欣| 任职时间: 2025年12月29日| 证券从业年限: 6年

翁欣女士,哥伦比亚大学金融数学专业硕士,曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司,曾担任ETF指数投资中心高级研究员、基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

作为一只投资于恒生港股通中国央企红利指数的被动型产品,基金在投资管理上,采取完全复制的管理办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内,较好地实现了本基金的投资目标。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
94.50%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资94.50%
股票94.50%
其他资产2.87%
银行存款和结算备付金合计2.63%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「金融」占净值比例趋势
30.82%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计97.05%
金融30.82%
工业30.19%
公用事业16.26%
电信服务9.00%
地产业3.58%
医疗2.83%
能源2.21%
原材料2.15%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
30.48%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比30.48%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中远海控3.58%——
2中国建筑国际3.35%——
3中国船舶租赁3.34%——
4中国外运3.16%——
5东方海外国际3.12%——
6中信银行2.86%——
7中国太平2.84%——
8环球医疗2.83%——
9中远海运港口2.74%——
10中石化炼化2.66%——