创业板综ETF银华 :2026第三季度报告(159288)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+2.49%

日涨幅

0.7918

净值

(11-02)
近1年:-20.26%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-35.93%
-36%
-24%
-12%
-0%
12%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-5.49%
4240/5625不佳
近1月-16.09%
4509/5594不佳
近3月-16.08%
3723/5371一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

创业板综ETF银华 :2026第三季度报告(159288)
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基金份额变动

基金总份额趋势
8,817万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
88,174,931.00
3

投资目标

本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

本基金主要采取最优化抽样复制标的指数的策略。最优化抽样依托量化投资平台,利用长期稳定的风险模型,使用“跟踪误差最小化”的最优化方式创建目标组合,从而实现对标的指数的紧密跟踪。 在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
5

业绩比较基准

创业板综合指数收益率
6

风险收益特征

本基金是股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
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基金经理简介

张亦驰| 任职时间: 2025年9月17日| 证券从业年限: 11年

硕士学位。曾就职于中国工商银行北京市分行电子银行中心。2015年10月加入银华基金,历任量化投资部助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2021年5月25日至2023年9月27日担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金、银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年5月25日至2024年8月28日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年5月25日至2024年4月25日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2021年11月23日至2026年7月15日兼任银华华证ESG领先指数证券投资基金基金经理,自2022年6月20日起兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年6月20日至2023年9月27日兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年11月21日起兼任银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年11月21日至2024年7月16日兼任银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年11月21日至2023年12月19日兼任银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年4月7日至2024年7月16日兼任银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年7月11日起兼任银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年9月6日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年12月1日起兼任银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年12月4日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2023年12月20日至2025年12月10日兼任银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年3月6日起兼任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年4月25日起兼任银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年5月6日起兼任银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年5月22日起兼任银华中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年8月23日起兼任银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年12月3日起兼任银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2025年9月17日起兼任银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金、银华创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2025年11月11日起兼任银华创业板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2026年6月18日起兼任银华上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年3季度中,国内宏观经济整体处于复苏进程中,但呈现分化态势。暑期客流旺季与中秋出行带动服务消费回暖,而汽车、家电等耐用品消费则在高基数下延续承压。出口则受益于全球人工智能产业扩张及能源转型需求,高技术产品出口维持景气,成为稳定工业生产的重要支撑。在内需托底政策与外需韧性的共同支撑下,制造业PMI保持在景气区间附近震荡。海外方面,中东地缘冲突再度升温,推动原油价格大幅上行,黄金价格高位震荡;美联储在通胀压力下重启加息,美元指数维持强势,美债长端利率上行,新兴市场资本外流与汇率压力进一步加剧。 在报告期内,我们运用自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件,将本基金的跟踪误差控制在合理水平。 展望2026年4季度,我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生,我们正处于这样的进程中,新的产业链条正在逐渐取代旧产业,成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入,经济活动的扩张、收入水平的提升,都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期,内需的恢复进程、海外地缘冲突等指标将是边际影响变量,我们也将对此进行持续的观察。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
98.78%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资98.78%
股票98.78%
银行存款和结算备付金合计1.22%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
76.55%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计99.04%
制造业76.55%
信息传输、软件和信息技术服务业9.94%
科学研究和技术服务业2.79%
批发和零售业2.45%
金融业1.89%
农、林、牧、渔业1.12%
水利、环境和公共设施管理业1.04%
文化、体育和娱乐业0.87%
租赁和商务服务业0.48%
交通运输、仓储和邮政业0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.40%
教育0.35%
卫生和社会工作0.27%
采矿业0.23%
房地产业0.14%
建筑业0.11%
制造业0.00%
合计0.00%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
24.91%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比24.91%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1宁德时代7.35%——
2中际旭创6.02%——
3新易盛3.05%——
4天孚1.65%——
5三环1.38%——
6东方财富1.33%——
7蓝思1.07%——
8迈瑞医疗1.07%——
9胜宏1.04%——
10亿纬锂能0.95%——
1嘉立创0.00%——